GEヘルスケア・テクノロジーEPSを38％上回る：アナリストが考える次の展開は？

GEヘルスケア・テクノロジー社（NASDAQ:GEHC）の投資家は、同社の最新決算が好調な数字となったことに大喜びだろう。 売上高は予想を2.6％上回る48億米ドル、法定1株当たり利益（EPS）は予想を38％上回る1.23米ドルとなり、予想を上回った。 アナリストは通常、決算報告ごとに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 今回の結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新の決算を受けて、GEヘルスケア・テクノロジーズの19人のアナリストは現在、2025年の収益を203億米ドルと予測している。これは、過去12ヶ月と比較して2.3%の収益改善となる。 一株当たり法定利益は、同期間に11％減の4.23米ドルになると予想されている。 しかし、今回の決算の前には、アナリストは2025年に売上高200億米ドル、一株当たり利益（EPS）4.46米ドルを予想していた。 アナリストは、来年の一株当たり利益の数字が少し落ち込んでいることから、最新の決算後、この事業に少し否定的になったようだ。

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平均目標株価は8.5%下落の89.26米ドルで、業績予想の引き下げが明らかに評価額の引き下げに結びついている。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、目標株価に固執するのは賢明ではない。 GEヘルスケア・テクノロジーについては、最も強気なアナリストは1株当たり110米ドル、最も弱気なアナリストは74.00米ドルと、いくつかの異なる認識がある。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、極端な結果がGEヘルスケアテクノロジーズの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社は見ている。

これらの予想は興味深いものだが、GEヘルスケア・テクノ ロジーズの過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描 くことは有益である。2025年末までの年率3.1%という予測は、過去3年間の年率4.1%を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率8.0%の増収を予測している。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はGEヘルスケア・テクノロジーよりも高いと予想されることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことで、GEヘルスケアテクノロジーズに逆風が吹く可能性を示唆している。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかったが、より広い業界よりも業績が悪化することを示唆している。 コンセンサス目標株価は著しく低下し、アナリストは最新決算に安心感を抱いていないようで、GEヘルスケアテクノロジーズの将来的な評価を低く見積もる結果となった。

私たちは、来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えています。 当社は、複数のGEヘルスケア・テクノロジー・アナリストによる2027年までの予測を持っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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