アップグレードアナリストがCastle Biosciences, Inc.

キャッスル・バイオサイエンシズ(NASDAQ:CSTL)の株主は、アナリストが同社の法定予想を大幅にアップグレードしたことで、祝杯を挙げるべきかもしれない。 売上高、一株当たり利益（EPS）ともにコンセンサスの法定数値が上昇し、アナリストの見方は同社の事業見通しに対して明らかに強気となっている。 この7日間で株価は20％上昇し、26.83米ドルとなった。 今日のアップグレードが株価をさらに上昇させるのに十分かどうか、興味深いところだ。

格上げ後、キャッスル・バイオサイエンシズを担当する8人のアナリストは現在、2024年の売上高を2億9600万米ドルと予測している。これが達成されれば、売上高は過去12ヵ月比で3.0%改善することになる。 一株当たり損失は爆発的に増加し、0.60米ドルに達すると予想されている。 しかし、最新の見積もり以前は、アナリストは2024年の売上高を2億6,000万米ドル、1株当たり損失を1.61米ドルと予測していた。 今回の更新では、アナリストが今年の収益予想を大幅にアップグレードし、同時に損失予想を縮小していることから、センチメントに変化があったことは間違いない。

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これらのアップグレードにもかかわらず、アナリストは35.38米ドルの目標株価に大きな変更を加えていない。

現在、より大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測の両方と比較してどのように評価されるかを見ることである。 キャッスル・バイオサイエンスの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で6.1％の成長が見込まれる。これは、過去5年間の過去の成長率37％と比べてのことである。 アナリストがカバレッジしている同業他社166社の年間収益成長率が6.8％であることと比較してみよう。 つまり、Castle Biosciencesの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストがCastle Biosciencesの見通しに対する楽観的な見方を反映し、今年の一株当たり損失予想を引き下げたことである。 また、アナリストは売上高予想も上方修正したが、最新の予想ではCastle Biosciencesは市場全体と同程度に成長すると見ている。 目標株価に変化がないのは不可解だが、今年の業績予想が大幅にアップグレードされたことで、キャッスル・バイオサイエンシズをもう一度見直す時期に来ているのかもしれない。

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