結果モンデリーズ・インターナショナルInc.業績予想を上回り、アナリストは新たな予想を発表

先週、モンデリーズ・インターナショナル(NASDAQ:MDLZ)の第1四半期決算が発表された。 売上高は93億米ドルで、アナリストの予想とほぼ一致したが、法定一株当たり利益（EPS）は予想を20％上回る1.04米ドルとなった。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、決算報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのような予想をしているかを見て、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認することができるからだ。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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最新決算後、モンデリーズ・インターナショナルを担当する19人のアナリストは、2024年の収益を369億米ドルと予測している。これが達成されれば、過去12ヶ月と比較して2.2%の収益改善が見込まれる。 一株当たり利益は11%増の3.55米ドルと予想されている。 しかし、今回の決算以前、アナリストは2024年の売上高を372億米ドル、一株当たり利益（EPS）を3.47米ドルと予想していた。 アナリストは、新しい一株当たり利益予想から判断して、この事業に対してより強気になったようだ。

コンセンサス目標株価81.49米ドルには大きな変更はなく、一株当たり利益見通しの改善は株価評価に長期的な好影響を与えるほどではないことを示唆している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 モンデリーズ・インターナショナルの評価については、最も強気なアナリストが1株当たり90.00米ドル、最も弱気なアナリストが73.00米ドルと、異なる見方もある。 それでも、予想が比較的拮抗していることから、アナリストは自分の評価にかなり自信を持っているように見える。これは、モンデリーズ・インターナショナルが予想しやすいビジネスであるか、アナリストが皆同じような仮定を使っていることを示唆している。

これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測と比較することである。 モンデリーズ・インターナショナルの収益成長が大幅に鈍化するという予想があることは明らかで、2024年末までの収益は年率換算で2.9%の成長が見込まれる。これは、過去5年間の成長率7.7%と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社138社の年率2.9％増と比較してみよう。 つまり、モンデリーズ・インターナショナルの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

ボトムライン

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことで、この決算を受けてモンデリーズ・インターナショナルに対する楽観論が明らかに高まったことを示唆している。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価には実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によってモンデリーズ・インターナショナルの本質的な価値が大きく変化したわけではないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、モンデリーズ・インターナショナルの2026年までの全アナリストの予測を用意しており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

それでも、 モンデリーズ・インターナショナルは 、 当社の投資分析で1つの警告サインを示して いることにご注意ください。

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