クラフト・ハインツ・カンパニー（NASDAQ:KHC）のPERから学べること

米国の企業の半数近くが株価収益率（PER）18倍を下回っている中、クラフト・ハインツ・カンパニー （NASDAQ:KHC）のPER26.2倍は避けるべき銘柄かもしれない。 とはいえ、PERを額面通りに受け取るのは賢明ではない。

クラフト・ハインツの業績が最近後退しているのに対し、他のほとんどの企業はプラス成長だからだ。 PERが高いのは、この業績不振が好転すると投資家が考えているから、という可能性もある。 そうでない場合、既存株主は株価の存続可能性に極度に神経質になっている可能性がある。

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クラフト・ハインツに十分な成長はあるか？

クラフト・ハインツのPERは、堅実な成長が期待され、重要な点として市場よりも優れた業績を上げる企業にとって典型的なものだろう。

昨年度の業績を振り返ってみると、同社の利益は54％も減少している。 つまり、EPSは過去3年間で合計40％減少しており、長期的にも収益が悪化している。 つまり、残念なことに、この3年間、同社は収益を大きく伸ばすことができなかったと認めざるを得ない。

将来に目を転じると、同社を担当するアナリストの予想では、今後3年間は毎年47％の増益が見込まれている。 これは、市場全体の年率11％の成長予測を大幅に上回る。

この情報により、クラフト・ハインツが市場と比べて高いPERで取引されている理由がわかる。 ほとんどの投資家は、この力強い将来の成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。

最終結論

一般的に、私たちは株価収益率の使用を、市場が企業全体の健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。

予想通り、クラフト・ハインツのアナリスト予想を調べたところ、優れた業績見通しが高いPERに寄与していることが分かった。 現在の株主は、将来の収益が脅かされていないと確信しているため、このPERに納得している。 このような状況では、近い将来に株価が大きく下落することは考えにくい。

また、クラフト・ハインツについて、考慮すべき4つの警告サインを見つけたことも注目に値する。

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