Stock Analysis
米国の飲料業界では、ほぼ半数の企業が2.7倍を下回る売上高株価収益率（または「P/S」）を持っていることを見ると、セルシオ・ホールディングス（NASDAQ:CELH）は、4.7倍のP/Sレシオでいくつかの売りシグナルを発しているように見える。 とはいえ、上昇したP/Sに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。
セルシオホールディングスの業績推移
セルシオ・ホールディングスはここ最近、他社を凌駕する収益成長で、比較的好調に推移している。 好調な収益が持続するとの見方が多く、P/Sが上昇しているようだ。 そうでなければ、特別な理由もなく高額の株価を支払っていることになる。
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セルシオ・ホールディングスのP/Sレシオは、堅調な成長が期待され、重要な点として業界よりも優れた業績を上げる企業にとって典型的なものだろう。
昨年度の収益成長率を見てみると、同社は56％という驚異的な伸びを記録している。 この素晴らしい業績は、過去3年間にも莫大な収益成長を実現できたことを意味する。 従って、株主はこの中期的な収益成長率に大喜びしたことだろう。
展望に目を向けると、同社をウォッチしているアナリストの予測では、今後3年間は年率15％の成長が見込まれる。 これは、業界全体の年間成長率4.6％を大幅に上回る。
これを考えれば、セルシオホールディングスのP/Sが他社を上回っているのも理解できる。 投資家の多くは、この力強い将来の成長を期待し、株価を高く買おうとしているようだ。
セルシオホールディングスのP/Sから何がわかるか？
株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因になるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能である。
予想通り、セルシオホールディングスのアナリスト予想を調べたところ、その優れた収益見通しが高いP/Sに寄与していることがわかった。 現段階では、投資家は収益悪化の可能性はかなり低いと感じており、高いP/Sレシオを正当化している。 このような状況では、近い将来に株価が大きく下落することは考えにくい。
会社のバランスシートは、リスク分析のもう一つの重要な分野である。 セルシオ・ホールディングスの無料バランスシート分析では、6つの簡単なチェックで主なリスクの多くを評価できる。
もちろん、大きな収益成長の歴史を持つ収益性の高い企業は、一般的に安全な賭けである。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしてきた他の企業の 無料 コレクションをご覧になることをお勧めする。
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