マラソン・ペトロリアムが46％のEPSビートを記録：アナリストの次なる予測は以下の通り。

マラソン・ペトロリウム・コーポレーション（NYSE:MPC）の投資家は、同社が最新決算で好調な数字を出したことに大喜びだろう。 売上高は予想を6.2％上回り、350億米ドルに達し、全体的にポジティブな結果となった。Marathon Petroleumはまた、1.87米ドルの法定利益を計上し、これはアナリスト予想を46％上回る素晴らしいものだった。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変更があったかどうかを確認したりすることができるからだ。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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最新決算を考慮し、Marathon Petroleumを担当する14名のアナリストによる現在のコンセンサスは、2025年の収益を1,327億米ドルと予想している。これは、マラソン・ペトロリアムの収益が過去12ヶ月間で7.0%減少することを意味する。 一株当たり法定利益は、同期間に21％減の11.11米ドルと予想されている。 しかし、今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高1,365億米ドル、一株当たり利益（EPS）11.59米ドルを予想していた。 アナリストは、売上高予想の下方修正と一株当たり利益予想のわずかな落ち込みを考慮し、今回の決算前よりも強気ではなくなっている。

アナリストは171米ドルの目標株価に大きな変更を加えておらず、今回の格下げがマラソン・ペトロリアムの評価に長期的な影響を与えないことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストはマラソン・ペトロリアムを1株当たり200米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは142米ドルで評価している。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、予想の幅は、マラソン・ペトロリアムの株主を極端な結果が待ち受けている可能性を示唆するほど広くはないと我々は見ている。

もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界そのものと照らし合わせることである。 これらの予測は、2025年末までに年率5.6%の減収が見込まれ、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率13％から大幅に減少することを示している。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面年率2.9％の収益成長が見込まれている。 マラソン・ペトロリアムの収益が、より広い業界よりも大幅に悪化すると予想されていることは明らかだ。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 残念なことに、アナリストは売上高予想も下方修正し、我々のデータはより広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を受けなかったことを示唆している。

この点を考慮すれば、マラソン・ペトロリアムについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 マラソン・ペトロリアムの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

しかし、リスクについては常に考えるべきだ。その一例として、私たちは Marathon Petroleumの注意すべき3つの警告サインを 発見した。

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