アナリストがDorian LPG Ltd. (NYSE:LPG) への期待値を引き下げ。(NYSE:LPG)の最新決算を受けて

ドリアンLPGリミテッド（NYSE:LPG）の株主にとっては良い週だった。(同社は最新の決算を発表し、株価は5.3％上昇し50.61米ドルとなった。 ドリアンはアナリストの予想通り、売上高5億5,900万米ドル、法定1株当たり利益7.60米ドルを計上し、事業が順調に計画通りに遂行されていることを示唆した。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を調べ、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認することができる。 読者の皆様には、最新の法定予想を集計し、最新の決算後にアナリストがDorianGに対する考えを変えたかどうかをご覧いただけると幸いである。

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最新決算を考慮すると、DorianGを担当するアナリスト3名による現在のコンセンサスは、2025年の収益4億6,560万米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月間のDorianGの収益が17%減少することを意味する。 一株当たり法定利益は同期間に32％減の5.18米ドルになると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を4億9,300万米ドル、一株当たり利益（EPS）を6.07米ドルと予想していた。 このことから、最新決算の後、センチメントは確実に弱気になり、売上高予想の下方修正と一株当たり利益予想の大幅な下方修正につながったことがわかる。

業績予想の下方修正にもかかわらず、平均目標株価は7.3%上昇し44.60米ドルとなった。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想値の開きを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストはDorianGを1株当たり50.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは34.00米ドルで評価している。 お分かりのように、アナリストは株価の将来について全員が一致しているわけではないが、予想の幅はまだそれなりに狭い。

これらの予測は興味深いものだが、ドリアングループの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。これらの予測は、収益が鈍化し、2025年末までに年率17％の減少が予測されることを意味している。これは、過去5年間の年間成長率16％から大幅に低下することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率2.4%の増収が見込まれている。 つまり、同社の収益は縮小すると予測されているが、この雲に明るい兆しはない。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことで、ドリアングに逆風が吹く可能性を示唆している。 残念なことに、アナリストは収益予想も下方修正し、我々のデータはより広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

そのことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと考えている。 2026年までのDorianGの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

さらに、 私たちがDorianGで見つけた 2つの警告 サイン （私たちにはあまりしっくりこない1つを含む）についても学んでください。

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