コンパス・ダイバーシファイド（NYSE:CODI）の株価上昇のためにできること

米国の金融多角化企業の半数近くがP/Sレシオ2.6倍を超え、5倍を超えるP/Sも珍しくないことを考えると、売上高株価倍率（または「P/S」）が0.8倍のコンパス・ダイバーシファイド（NYSE:CODI）は、現時点では強気のシグナルを送っているのかもしれない。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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Compass DiversifiedのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

業界では最近売上が伸びているが、Compass Diversifiedの売上はリバースギアに入っている。 P/Sレシオが低いのは、投資家がこの収益不振はもう改善しないと考えているからだろう。 もしそうだとすれば、既存株主は今後の株価の方向性について興奮するのに苦労するだろう。

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Compass Diversifiedの収益成長の傾向は？

Compass DiversifiedのP/Sレシオは、限定的な成長しか期待できず、重要なことは業界よりも業績が悪い会社の典型でしょう。

振り返ってみると、昨年はトップラインが8.6％減少した。 それでも、直近の3年間は、短期的には不満足な業績にもかかわらず、全体としては46％の増収という素晴らしい結果を残している。 紆余曲折はあったが、それでも最近の増収は同社にとって十分すぎるものだったと言えるだろう。

将来に目を転じると、同社を担当する7人のアナリストの予測では、来年は12％の増収が見込まれている。 これは、より広範な業界の1.5％成長予測を大幅に上回るものだ。

この情報により、コンパス・ダイバーシファイドが業界より低いP/Sで取引されているのは奇妙である。 投資家の多くは、同社が将来の成長予想を達成できるとは全く考えていないようだ。

要点

株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因であるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能である。

コンパス・ダイバーシファイドの予想売上高成長率が同業他社より高いことを考えると、現在のPERはかなり低いと思われる。 P/Sレシオに下方圧力をかけている大きなリスク要因があるかもしれない。 少なくとも価格リスクは非常に低そうだが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

また、Compass Diversifiedの2つの警告サイン（1つはちょっと不愉快！）を見つけたことも注目に値する。

これらのリスクによってCompass Diversifiedに対するご意見を再考されるのであれば、当社の対話型優良株リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるかお分かりください。

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