インサイダー保有率の高い米国の成長企業に注目

S&P500種株価指数とダウ工業株30種平均株価が下落し、ナスダック総合株価指数が僅かな上昇を示すなど、米国市場がまちまちの動きを続ける中、投資家は主要経済指標と決算報告を注視している。このような環境では、インサイダー保有率の高い成長企業は、ビジネスを最もよく知る人々の強い信頼を示すことが多いため、特に魅力的となり得る。

米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10

企業名	インサイダー保有率	収益成長率
アトゥール・ライフスタイル・ホールディングス (NasdaqGS:ATAT)	26%	23.2%
アトラス・エナジー・ソリューションズ (NYSE:AESI)	29.1%	42.1%
ギガクラウド・テクノロジー(NasdaqGM:GCT)	25.7%	24.3%
ビクトリー・キャピタル・ホールディングス(NasdaqGS:VCTR)	10.2%	32.3%
ヒムズ＆ハーズ・ヘルス (NYSE:HIMS)	13.7%	40.7%
オン・ホールディング (NYSE:ONON)	28.4%	24.4%
クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング (NasdaqGS:CRDO)	14.1%	60.9%
カーライル・グループ(NasdaqGS:CG)	29.5%	22%
イーハング・ホールディングス(NasdaqGM:EH)	32.8%	78.8%
BBBフーズ (NYSE:TBBB)	22.9%	91.3%

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ロビンフッドマーケッツ (NasdaqGS:HOOD)

シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要Robinhood Markets, Inc.は米国で金融サービスプラットフォームを運営し、時価総額は約171億4000万ドル。

事業内容Robinhoodは主にブローカー事業で収益を上げ、22億4,000万ドルの収益を上げている。

インサイダー保有率14.5%

ロビンフッドマーケッツは第2四半期の収益が好調で、収益は6億8,200万米ドル、純利益は1億8,800万米ドルと、前年から大幅に増加した。同社の収益は今後3年間で大幅に成長し、より広範な米国市場を上回ると予想されている。収益成長率の予測は年率9.2%と鈍化しているものの、市場平均を上回る水準を維持している。インサイダー保有率が高いため、経営陣と株主の利害が一致し、成長企業としての魅力が高まっている。

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PDDホールディングス (NasdaqGS:PDD)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要PDDホールディングスは、時価総額1,357億5,000万ドルの多国籍企業グループであり、多様な事業ポートフォリオを所有・運営している。

事業内容同社の売上は主にインターネット・ソフトウエア＆サービス事業から得ており、その売上高は3,415億9,000万円。

インサイダー保有率32.1%

PDDホールディングスは目覚しい成長を見せており、過去1年 間で139.6％の増益、直近四半期の売上高は970.6億人民元と、前年の 52.8億人民元から増加した。このような好調な業績にもかかわらず、PDDは、誤解を招くような記述の疑いやプラットフォーム上のセキュリティ問題に関連する法的課題に直面している。インサイダー保有率は依然として高く、経営陣と株主の利害は一致しているが、今後の収益成長率は年率20％を下回ると予想されている。

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RH (NYSE:RH)

シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆

概要RHは子会社と共にホームファニシング市場で小売業を営み、時価総額は約46億4,000万ドル。

事業内容同社の収益セグメントには、1億9,476万ドルのウォーターワークス、28億2,000万ドルのレストレーション・ハードウェア（RH）が含まれる。

インサイダー保有率17.6%

RHの収益は毎年49.74％成長すると予測され、米国市場を大きく上回る。2024年第1四半期に363万米ドルの純損失を計上したにもかかわらず、インサイダーは過去3ヶ月で売却を上回る株式を購入し、自信を示している。しかし、利益率は10.9%から2.7%に低下しており、支払利息は収益で十分にカバーされていない。RHは推定公正価値より10.5％割安で取引されており、高いインサイダー保有率が経営陣と株主の利害を一致させている。

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次のステップ

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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。

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