2024年6月現在、米国株式市場は、AIや半導体などのセクターがナスダックやS&P500のような指数に影響を与えるような変動を経験し、複雑な状況を呈している。このような状況の中、インサイダー保有率の高い成長企業は、潜在的に回復力のある投資先として際立っている。インサイダー保有率の高さは、経営陣と株主の利害を一致させ、さまざまな経済情勢の中で長期的な価値創造を促進することが多いからだ。
米国でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ギガクラウド・テクノロジー (NasdaqGM:GCT) | 25.9% | 21.3% |
| PDDホールディングス(NasdaqGS:PDD) | 32.1% | 23.2% |
| アトールライフスタイルホールディングス（NasdaqGS:ATAT） | 26% | 21.7% |
| デュオリンゴ（NasdaqGS:DUOL） | 15% | 48% |
| セルシオ・ホールディングス(NasdaqCM:CELH) | 10.5% | 21.5% |
| スーパーマイクロコンピュータ(NasdaqGS:SMCI) | 14.3% | 40.2% |
| クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング(NasdaqGS:CRDO) | 14.9% | 84.1% |
| カーライル・グループ(NasdaqGS:CG) | 29.2% | 23.6% |
| BBBフーズ (NYSE:TBBB) | 22.9% | 100.1% |
| イーハング・ホールディングス (NasdaqGM:EH) | 32.8% | 101.9% |
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以下では、当社独自のスクリーナーからお気に入りの銘柄をいくつか紹介する。
AFCガンマ (NasdaqGM:AFCG)
シンプリー・ウォールストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要AFC Gamma, Inc.は、大麻産業で実績のある企業に有担保ローンやその他の負債ソリューションを提供することに特化しており、時価総額は約2億5,793万ドルです。
事業内容同社は主に資金調達活動を通じて収益をあげており、特に有担保ローンやその他のタイプのローンから合計4,574万ドルを得ている。
インサイダー保有率19.2%
AFCガンマ・インクは、過去3ヵ月間に大幅なインサイダー買 いがあり、社内の信頼が厚いことを示す、混在した投資プロフィールを示している。同社の収益は年率26.34% と、米国市場予想の14.8%を上回る大幅成長が見込まれる。しかし、15.38%という高い配当利回りは利益やキャッシュフローで十分にカバーされておらず、直近の財務状況では、2024年第1四半期は前年度の純利益に対し純損失となるなど、課題も残る。さらに、AFCガンマは推定公正価値に対してかなりのディスカウントで取引されており、潜在的な過小評価または投資家の認識に影響を与える根本的な問題を示唆している。
キャピタル・バンコープ (NasdaqGS:CBNK)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要Capital Bank, N.A. の持株会社として機能する Capital Bancorp, Inc.
事業内容同社の収益源には、7,061万ドルのOpensky、304万ドルのCorporate、7,743万ドルのCommercial Bank、518万ドルのCapital Bank Home Loans (CBHL)が含まれる。
インサイダー所有率34.9%
キャピタル・バンコープは、年間22.5%の増収が見込まれ、米国市場平均の8.6%を大きく上回るなど、力強い成長の可能性を示している。2024年第1四半期には純利益が974万米ドルから656万米ドルに減少するものの、今後3年間は年率26.1%の増益が見込まれており、力強い回復軌道を示唆している。加えて、最近の戦略的幹部人事と支店拡張は同社の成長戦略に合致しており、運営能力と市場リーチを強化している。しかし、推定公正価値よりかなり割安で取引されており、配当実績も不安定である。
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ブリッジ・インベストメント・グループ・ホールディングス (NYSE:BRDG)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★★
概要ブリッジ・インベストメント・グループ・ホールディングスは、米国で不動産投資管理を中心に事業を展開しており、時価総額は約8億6,504万ドルです。
事業内容同社は、主に総合不動産投資運用会社として3億2,632万ドルの収益を上げている。
インサイダー保有率11.6%
ブリッジ・インベストメント・グループ・ホールディングスは、利益の急増と市場平均を大きく上回る収益成長率を予測し、大きな成長の態勢を整えている。高水準の負債と最近の株主希薄化にもかかわらず、 株式は推定公正価値よりかなり割安で取引されている。アリソン・ブラウンの採用を含む最近の役員交代は、手頃な価格の住宅イニシアチブの拡大に戦略的に重点を置いていることを強調している。しかし、配当カバレッジは依然弱く、事業拡大努力の一方でキャッシュフローが懸念される可能性を示している。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを持っていません。分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを考慮します。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 すべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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