Stock Analysis
ラブサック・カンパニー(NASDAQ:LOVE)の株価は、すでに好調に推移しているにもかかわらず、過去30日間で35％の上昇を記録している。 この30日間で、年間上昇率は98%に達した。
株価が急上昇しているため、ラブサックは現在、株価収益率（PER）が61.1倍と非常に弱気なシグナルを送っている可能性がある。 とはいえ、PERを額面通りに受け取るのは得策ではない。
ラブサックは最近、業績が悪化しており、平均してある程度成長している他の企業と比べても芳しくない。 PERが高いのは、この業績不振が好転すると投資家が考えているからかもしれない。 そうでなければ、特別な理由もなく高い株価を支払っていることになる。
高いPERについて、成長指標は何を物語っているのか？
ラブサックのようなPERが妥当とみなされるためには、企業が市場をはるかに上回る必要があるという前提がある。
昨年度の業績を振り返ってみると、残念なことに同社の利益は34％も減少している。 過去3年間のEPSを合計すると73％も縮小しているのだから。 というわけで、残念ながら、同社はこの間、収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしてこなかったと認めざるを得ない。
同社を担当する6人のアナリストによれば、今後3年間のEPSは毎年55％上昇すると予想されている。 これは、市場全体の年率11％の成長予測を大幅に上回るものだ。
この情報により、ラブサックが市場と比べて高いPERで取引されている理由がわかる。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。
最終結論
ラブサックのPERは、ここ1ヶ月の株価と同じように高騰している。 一般的に、私たちは株価収益率を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために使用することに限定することを好む。
ラブサックが高いPERを維持しているのは、予想成長率が市場予想よりも高いからだ。 現段階では、投資家は収益悪化の可能性がPERの引き下げを正当化できるほど大きくないと感じている。 こうした状況に変化がない限り、株価の強力な下支えは続くだろう。
また、ラブサックに考慮すべき2つの警告サインを見つけたことも注目に値する。
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