ヴェラルトのインサイダーセールスを無視するな

ヴェラルト・コーポレーション（NYSE:VLTO）に関心のある人なら、製品品質・イノベーション担当上級副社長のマティアス・ビストロム氏が最近、1株平均106米ドルで31万8000米ドル相当の同社株を売却したことを知っているはずだ。 しかし、この売却によって持ち株総数が8.8%減少しただけという明るい兆しもあり、これだけで何かを読み取るのは躊躇われる。

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ヴェラルトのインサイダー取引の過去12ヶ月間

過去1年間で、最大のインサイダー売却は、水質担当上級副社長メリッサ・アキノによる75万2000米ドル相当の株式で、1株あたり約93.56米ドルであったことがわかる。 つまり、株価が現在の107米ドルを下回っていた時でさえ、インサイダーはいくらかの株式を現金化したかったということである。 一般的に、インサイダーが売りを出している場合、特に現在の株価を下回って売りを出している場合は、より低い株価が妥当であると考えていることを意味するため、マイナスと考える。 ただし、売り手にはさまざまな理由があるため、彼らが株価をどのように考えているかはわからない。 なお、今回の売却はメリッサ・アキノの保有株の89％にあたる。

過去1年間、ヴェラルト株のインサイダー売りが買いよりも多かった。 下図は、昨年1年間のインサイダー取引（企業別、個人別）を示しています。 誰が、いくらで、いつ売ったか正確に知りたい場合は、下のグラフをクリックしてください！

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インサイダー保有率

会社のリーダーと他の株主との間の整合性をテストするもう一つの方法は、彼らがどれだけの株を所有しているかを見ることだ。 インサイダーがかなりの数の株式を所有していれば、良い兆候だと私は考える。 ヴェラルトのインサイダーは同社の4.0％を所有しており、最近の株価に基づくと現在約11億米ドルの価値がある。 経営陣が株主の利益を一番に考えている可能性が高まるからだ。

では、このデータはヴェラルトのインサイダーについて何を示唆しているのだろうか？

インサイダーが最近ヴェラルト株を売りましたが、彼らは買っていません。 また、インサイダー取引の長期分析でも信頼は得られなかった。 同社は高いインサイダー所有率を誇っているが、株式売却の歴史を考えると、少し躊躇してしまう。 インサイダーの保有状況や取引状況を把握するのは良いことだが、投資判断を下す前に、その銘柄がどのようなリスクを抱えているのかも考慮するようにしている。 分析の結果、ベラルドには1つの警告サインがあり、これを無視するのは賢明でないことがわかった。

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この記事の目的上、インサイダーとは、関連規制機関に取引を報告する個人を指す。現在、公開市場取引と直接持分の私的処分のみを対象としており、デリバティブ取引や間接持分は対象としていない。

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