RTXコーポレーションがEPSを7.1％上回る：アナリストが考える次の展開は？

ご存知の通り、RTXコーポレーション（NYSE:RTX）の第1四半期決算は好調な数字で幕を開けた。 売上高は予想を2.6％上回る200億米ドル。法定一株当たり利益（EPS）は予想を7.1％上回る1.14米ドルだった。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができる。 このことを念頭に置いて、我々は最新の法定予測を集め、アナリストが来年に何を予想しているかを確認した。

トランプ大統領はアメリカの石油・ガスを「解き放つ」と公約しており、これら15銘柄の米国株はその恩恵を受ける展開となっている。

最新の決算を受けて、RTXの21人のアナリストは2025年の収益を842億米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して3.0％の収益改善となる。 一株当たり法定利益は39％増の4.80米ドルと予測されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を842億米ドル、一株当たり利益（EPS）を4.94米ドルと予想していた。 アナリストは、来年の一株当たり利益の数字が若干引き下げられたことから、今回の決算後、この事業に対して少し否定的になったようだ。

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コンセンサス目標株価が140米ドルとほぼ横ばいであったことは驚きかもしれない。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なRTXアナリストの目標株価は160米ドルで、最も悲観的なアナリストは120米ドルである。 このように評価額の幅が狭いことから、アナリストたちはこの事業の価値について同様の見解を共有しているようだ。

これらの予想を見るもう1つの方法は、過去の業績に対する予想の積み重ねや、同業他社と比較して予想が強気か弱気かなど、より大きな視点で見ることである。2025年末までの年率4.0%の成長率予測は、過去5年間の年率8.8%の成長率を大きく下回っており、RTXの収益成長は鈍化すると予想されることを強調したい。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率7.0%の増収を予測している。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はRTXを上回ると予想されるということだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 プラス面としては、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなかったことから、この事業の本質的な価値は、最新の予想によって大きな変化がなかったことが示唆される。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 Simply Wall Stでは、2027年までのRTXに関するアナリストの予測をすべて掲載しています。

とはいえ、投資リスクという常に存在する脅威を考慮する必要はあります。 私たちは RTXについて 3つの警告サイン （少なくとも1つは気になる ）を確認して おり、これらを理解することは投資プロセスの一部であるべきだ。

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