MRCグローバル社EPSを15％上回る：アナリストが考える次の展開は？

1週間前、MRCグローバル・インク（NYSE:MRC）は、株価の再上昇につながる可能性のある好調な四半期決算を発表した。 MRCグローバルは収益を上回り、売上高は予想を上回る8億600万米ドルに達し、法定一株当たり利益はアナリスト予想を15％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を追跡し、アナリストの来年の予測を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができる。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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先週の決算報告を受け、MRC Globalの6名のアナリストは、2024年の売上高を直近12ヶ月とほぼ同水準の33.5億米ドルと予想している。 一株当たり法定利益は11％増の0.98米ドルと予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を33億1,000万米ドル、一株当たり利益（EPS）を1.03米ドルと予想していた。 アナリストは、来年の一株当たり利益の数字を若干下方修正したことから、今回の決算後、この事業に少し否定的になったようだ。

コンセンサス目標株価は15.70米ドルで安定しており、アナリストたちは、予想利益の低下が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 それは、アナリストが提示した目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なMRC Globalのアナリストの目標株価は17.00米ドルだが、最も悲観的なアナリストは13.50米ドルである。 それでも、比較的拮抗した予想が並んでいることから、アナリストは自分の評価にかなり自信を持っているように見え、MRC Globalが予想しやすい事業であるか、アナリストが皆同じような仮定を使用していることを示唆している。

もう一つの見方として、過去の業績と比較した場合の予想値や、同業他社と比較した場合の予想値の強弱など、大局的な観点からこれらの予想値を見ることができる。また、2024年末までの予想が横ばいで推移していることから、減収の時代が終わりを告げたように見えることも注目に値する。過去5年間、MRCグローバルのトップラインは毎年約2.0％縮小してきた。 これは、業界全体の売上高が年率5.7%成長すると予測するアナリストの予測値と比較してみてほしい。 MRCグローバルの収益は改善すると予想されるが、それでも業界全体よりは成長が鈍化すると思われる。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 コンセンサス目標株価は15.70米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

この点を考慮すると、MRCグローバルに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 シンプリーウォールストリートでは、2026年までのMRC Globalの全アナリスト予想を持っています。

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