Nordson Corporation (NASDAQ:NDSN) が第2四半期決算を発表：アナリストは株価に対する考えを変えたか？

ノードソン・コーポレーション（NASDAQ:NDSN）にとっては悲しい1週間となった。同社が第2四半期決算を発表してからの1週間で、投資額は10％減の243米ドルとなった。 売上高は予想を2.2％下回る6億5,100万米ドルだった。法定1株当たり利益は比較的良好で、2.05米ドルとアナリスト予想とほぼ一致した。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認したりすることができるからである。 読者の皆様におかれましては、最新の法定予測を集計し、最新の決算後にアナリストのノードソンに対する見方が変わったかどうかをご確認いただけると幸いです。

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最新決算を考慮し、ノードソンのアナリスト10名は現在、2024年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の26億5,000万米ドルと予想している。 一株当たり法定利益は3.0%増の8.70米ドルと予想されている。 しかし、今回の業績発表前、アナリストは2024年の収益を27億7,700万米ドル、一株当たり利益（EPS）を9.14米ドルと予想していた。 最新決算の後、悲観論が頭をもたげ、収益見通しが弱くなり、一株当たり利益予想が少し落ち込んだのは明らかだ。

アナリストは276米ドルの目標株価に大きな変更を加えておらず、今回の格下げがノードソンの評価に長期的な影響を与えないことを示唆している。 アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なアナリストの目標株価は315米ドル、最も悲観的なアナリストの目標株価は233米ドルである。 このような予想レンジの狭さは、事業の将来性が比較的評価しやすいこと、またはアナリストが事業の将来性について強い見方を持っていることを示唆している。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせて見ることも一つの方法である。 2024年末までの年率0.01%の成長率予測は、過去5年間の年率5.1%の成長率を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率3.7%の増収を予測している。 つまり、売上高の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はノードソンを上回ると予想されるということだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 マイナス面では、売上高予想も下方修正され、業界全体よりも業績が悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変化はなく、この事業の本質的な価値は最新の予想で大きな変化がないことを示唆している。

そのような考えから、我々は、来年の収益よりも事業の長期的な見通しの方がはるかに重要だと考えている。 ノードソンの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

しかし、あまり熱中する前に、ノードソンに注意すべき1つの警告サインを発見した。

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