IESホールディングスのインサイダーによる株式処分で弱気シグナルの可能性

過去1年間、IESホールディングス（NASDAQ:IESC）の多くのインサイダーは、投資家の興味をそそる可能性のある同社の株式を大幅に売却した。 インサイダー取引を分析する場合、通常、インサイダーが買っているかどうかを知ることは、売っているかどうかを知ることよりも価値がある。 しかし、特定の期間に複数のインサイダーが株式を売却した場合、株主は赤信号である可能性があるため、注意を払う必要がある。

私たちは、投資家が会社の取締役が何をしてきたかだけを判断基準にすべきだとは決して言いませんが、インサイダー取引を完全に無視するのは愚かなことだと考えています。

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IESホールディングスの過去12ヶ月のインサイダー取引

過去12ヶ月間で、インサイダーによる最大の単独売却は、独立取締役トッド・クリーブランドが1株当たり116米ドルで320万米ドル相当の株式を売却した時であった。 つまり、インサイダーは現在価格（287米ドル）をわずかに下回る価格で株式を売却したことになる。 インサイダーが現在価格を下回る価格で売却した場合、彼らはその低い価格を妥当と考えたことを示唆する。そうなると、彼らが最近の（より高い）評価額をどう考えているのかが気になる。 しかし、インサイダー売りは時に落胆を誘うが、それは弱いシグナルに過ぎない。 今回の売却は、トッド・クリーブランドの持ち株のわずか22％に過ぎない。

過去1年間、IESホールディングスのインサイダーは自社株を購入していない。 過去12ヶ月間のインサイダー取引（会社別、個人別）を視覚的に描写したものを以下で見ることができる。 チャートをクリックすると、株価、個人、日付を含むすべての個別取引を見ることができます！

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IESホールディングスのインサイダーが最近株を売却している

過去3ヶ月間、IESホールディングスではかなりのインサイダー売りがあった。 その間にインサイダーは合計340万米ドル相当の株式を売却し、購入は一切記録していない。 このことは、一部のインサイダーが株価は割安でないと考えていることを示唆しているのかもしれない。

IESホールディングスは高いインサイダー保有率を誇るか？

私は、インサイダーがどれだけその会社の株を保有しているかを見るのが好きだ。 通常、インサイダー保有率が高ければ高いほど、インサイダーが長期的に会社を発展させるインセンティブを持つ可能性が高くなる。 IESホールディングスのインサイダー保有率は2.4％で、直近の株価に基づくと現在約1億3,900万米ドルの価値がある。 経営陣のインセンティブが他の株主とうまく整合していることを示唆しているためだ。

IESホールディングスのインサイダー取引から何がわかるか？

インサイダーは過去3ヶ月間IESホールディングス株を買っていないが、売りはあった。 また、昨年1年間を見ても、買いは見られなかった。 しかし、IESホールディングスが業績を伸ばしているのは良いことだ。 同社は高いインサイダー保有率を誇っているが、株式売却の歴史を考えると少し躊躇する。 つまり、インサイダーの売買状況を知ることは有益だが、特定の企業が直面しているリスクを知ることも有益なのだ。 分析を進める中で、IESホールディングスには1つの警告サインがあり、これを無視するのは賢明でないことがわかった。

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この記事の目的上、インサイダーとは、関連規制機関に取引を報告する個人を指す。現在、公開市場取引と直接持分の私的処分のみを対象としており、デリバティブ取引や間接持分は対象としていない。

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