アエルセール・コーポレーションはEPSを22％上回った：アナリストが考える今後の展開

アエルセール・コーポレーション（NASDAQ:ASLE）の株主にとって、この1週間はかなり素晴らしい週となった。 売上高は3億4,500万米ドルで、アナリストの予想とほぼ一致したが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を大きく上回り、予想を22％上回る0.11米ドルとなった。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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最新の決算を受けて、AerSaleのアナリスト2名は現在、2025年の収益を3億8,720万米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月と比較して12％の収益改善となる。 一株当たり法定利益は196％増の0.33米ドルになると予測されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2025年の売上高を3億8680万米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.28米ドルと予想していた。 売上高予想に実質的な変化はないが、一株当たり利益予想にそれなりの改善が見られることから、アナリストは最新の結果を受けて強気になったことがうかがえる。

アナリストは業績のアップグレードを背景に目標株価を引き上げており、コンセンサス目標株価は6.7%上昇し8.00米ドルとなっている。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の業績と業界の成長予測との比較で判断することである。 2025年末までの年率12%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率5.9%）よりも明らかに速い。 同業他社が年率6.8%の増収を予測しているのと比較してみよう。 成長見通しが過去に比べ明るい一方で、アナリストはアエロセールがより広い業界よりも速い成長を遂げると予想していることは明らかだ。

結論

ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことである。 嬉しいことに、収益予想に大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 目標株価も大幅に引き上げられ、アナリストは明らかに事業の本質的価値が向上していると感じている。

我々は、来年の収益よりも、事業の長期的な見通しの方が重要だと考えている。 私たちは、2026年までのAerSaleのアナリスト予想を持っています。

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