セイノーホールディングスEPSを6.1％下回った：アナリストが考える次の展開は？

株主の皆さんは、セイノーホールディングス株式会社（東証：9076）が先週第3四半期決算を発表したことにお気づきだろうか。(先週末、セイノーホールディングス株式会社（東証：9076）の第3四半期決算が発表された。この1週間の株価は4.2％安の2,275円だった。 セイノーホールディングスの売上高は予想を3.1％上回る2,100億円。法定1株当たり利益（EPS）は46.09円で、アナリスト予想に約6.1％届かなかった。 この時期は投資家にとって重要な時期である。なぜなら、決算短信で企業の業績を把握し、専門家が来年についてどのような予測をしているか、また、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認することができるからだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来期の見通しを確認した。

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今回の決算を踏まえ、セイノーホールディングスのアナリスト6名のコンセンサス予想では、2026年の売上高は8,145億円となっている。これは、過去12ヶ月と比較して17％の収益改善を反映している。 一株当たり利益は73%増の160円。 このレポートに先立ち、アナリストは2026年の売上高を8,166億円、一株当たり利益（EPS）を160円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

コンセンサス目標株価が2,637円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均だからだ。しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、一つの目標株価に固執するのは賢明ではない。 現在、最も強気なアナリストは2,900円、最も弱気なアナリストは2,370円としている。 これは、西濃ホールディングスが評価しやすい企業であるか、あるいはアナリストがいくつかの重要な前提に大きく依存している可能性を示唆している。

これらの予測をより詳しく知るには、過去の業績や同業他社の業績と比較することだ。 アナリストは、セイノーホールディングスの成長が加速すると見ており、2026年末までの年率13％の成長予測は、過去5年間の年率2.1％の過去の成長率と並んで好意的である。 同業他社が年率2.6％の成長を予測しているのと比較してみよう。 アナリストは、セイノーホールディングスの成長見通しが過去5年間よりも明るい一方で、業界全体よりも成長が速いと予想している。

結論

最も明白な結論は、ここ数年、事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということである。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、これは同事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化がなかったことを示唆している。

この点を考慮すれば、セイノーホールディングスについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 セイノーホールディングスの複数のアナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

例えば、セイノーホールディングスには 1つの警告サインが ある。

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