セイノーホールディングスセイノーホールディングスは決算を逃す - しかしアナリストはモデルを更新した

セイノーホールディングス株式会社（東証:9076）への投資家は、今週は好調だった。(半期決算発表後、株価は3.2％上昇し、終値は2,484円となった。 一株当たり利益は38.25円で、アナリスト予想を大幅に下回った。一方、売上高は3,320億円で、予想をわずかに上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念材料があるかどうかを予想から判断することができる。 読者の皆様には、今回の決算後にアナリストの西濃ホールディングスに対する見方が変わったかどうかを確認するために、最新の法定予想を集計したことを知っていただければ幸いである。

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今回の決算を考慮し、セイノーホールディングスのアナリスト7名の現時点でのコンセンサスは、2025年の売上高7,074億円である。これは、過去12ヶ月間の売上高を7.4%上回ることになる。 一株当たり利益は44％増の116円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を6,978億円、一株当たり利益（EPS）を115円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

コンセンサス目標株価が2,506円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 コンセンサス・プライス・ターゲットは各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 セイノーホールディングスについては、最も強気なアナリストが2,900円、最も弱気なアナリストが2,250円と、見方が分かれている。 それでも、比較的拮抗していることから、各アナリストの評価にはかなり自信があるようだ。

大局的に見ると、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績と業界の成長予測との対比を見ることである。 アナリストは間違いなくセイノーホールディングスの成長が加速すると予想しており、2025年末までの年率15%という予測は、過去5年間の年率1.4%という過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 同業他社が年率2.5％の成長を予測しているのと比較してみよう。 アナリストは、最近の成長見通しが過去よりも明るい一方で、セイノーホールディングスがより広い業界よりも速く成長すると予想している。

結論

最も重要なことは、アナリストがセイノーホールディングスの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

この点を考慮すれば、セイノーホールディングスについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 セイノーホールディングスの複数のアナリストによる2027年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

また、セイノーホールディングスについて、考慮すべき1つの警告サインを見つけたことも注目に値する。

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