センコーグループホールディングス株式会社(東証:9069) が発表され、アナリストが目標株価を引き上げている。

今週は、センコーグループホールディングス株式会社（東証：9069）の株主にとって良い週だった。(同社は最新の半期決算を発表し、株価は5.7％高の1,512円となった。 業績はほぼ予想通りで、売上高は 4,140 億円、法定 1 株当たり利益は 69.90 円だった。 この時期は投資家にとって重要な時期である。というのも、有価証券報告書で企業の業績を把握し、専門家の来期予想を見たり、事業への期待に変化がないかどうかを確認したりできるからだ。 そこで我々は、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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今回の決算を受けて、センコーグループホールディングスを担当するアナリスト7名は、2025年の売上高を8,584億円と予想している。この予想が達成された場合、売上高は過去12ヶ月比で5.6%改善することになる。 1株当たり利益は9.8％増の129円となる見込みだ。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を8,495億円、1株当たり利益（EPS）を129円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

目標株価のコンセンサスは9.4％上昇の1,506円となった。アナリストはセンコーグループホールディングスの業績予測可能性を反映して、株価にプレミアムをつけているのかもしれない。 しかし、このデータから導き出される結論はそれだけではない。アナリストの目標株価を評価する際、予想のスプレッドを考慮したがる投資家もいるからだ。 現在、最も強気なアナリストは1,800円、最も弱気なアナリストは1,200円である。 これらの目標株価は、アナリストの事業に対する見解の相違を示すものではあるが、その予想に大きな差があるわけではないので、一部のアナリストが乱暴な成功に賭けているのか、あるいは大失敗に賭けているのかはわからない。

これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測との比較である。 最新の予測から明らかなように、SENKO Group Holdingsの成長率は大幅に加速すると予想されており、2025年末までの年率12％の売上成長率の予測は、過去5年間の過去の成長率（年率8.4％）を顕著に上回っている。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率3.9%である。 予想される収益の加速を考慮すると、センコーグループホールディングスが同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、センチメントに大きな変化がないことであり、アナリストはこの事業が前回の一株当たり利益予想通りに推移していることを再確認している。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 目標株価のアップグレードは、アナリストが事業の本質的価値は時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

この点を考慮すれば、センコーグループ・ホールディングスに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 当社では、複数のセンコーグループホールディングスアナリストによる2027年までの業績予想を掲載している。

それでも、 センコーグループ・ホールディングスは、 我々の投資分析で2つの警告サインを示して おり、そのうちの1つは少し不愉快であることに注意してほしい...

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