アルプス・アルパイン株式会社アナリストが予想を更新し、サプライズ利益を発表

株主の皆さんは、アルプス・アルパイン株式会社（東証：6770）が先週のこの時期に四半期決算を発表したことにお気づきだろうか。(アルプス・アルパイン株式会社（東証：6770）が先週の今頃、四半期決算を発表した。この1週間の株価は4.7％安の1,447円だった。 アルプスアルパインの売上高は2,340億円で、予想を4.4％上回った。業績面でもサプライズがあり、1株当たり2.17円の予想外の法定利益を計上し、アナリストが予想した赤字から見事に改善した。 これは投資家にとって重要な時期である。なぜなら、決算報告書で企業の業績を追跡し、専門家が来年についてどのような予想をしているかを見て、事業に対する期待に変化があったかどうかを確認することができるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくと興味深いと思います。

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アルプスアルパインの2025年の売上高は、直近の決算を考慮し、13名のアナリストのコンセンサスでは9,487億円となっている。これは、過去12ヶ月間で3.1%の減収を意味する。 アルプス・アルパインの法定利益は1株当たり143円で、黒字転換が見込まれている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を9,311億円、1株当たり利益（EPS）を139円と予想していた。 つまり、今回の決算を受けて、コンセンサスはアルプス・アルパインの収益ポテンシャルをやや楽観視するようになったようだ。

コンセンサス目標株価1,489円には大きな変更はなく、1株当たり利益見通しの改善は株価評価に長期的なプラスの影響を与えるほどではないことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社のバリュエーションについて意見が分かれていないか確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 アルプス・アルパインについては、最も強気なアナリストが1,900円、最も弱気なアナリストが1,000円と、評価が分かれている。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることに注目されたい。これは、原事業のシナリオにかなり幅があることを示唆している。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測に照らしてどのように評価されるかを見ることである。 これらの予測は、2025年末までに年率4.1％の減少が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率5.0%から大幅に低下することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面年率7.2%の増収が見込まれている。 つまり、アルプス・アルパインの収益は縮小すると予測されるものの、この雲に明るい兆しはなく、アルプス・アルパインは業界全体に遅れをとると予想される。

結論

私たちにとって最大の収穫は、コンセンサスによる1株当たり利益の上方修正であり、これはアルプス・アルパインの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによれば、アルプス・アルパインの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価は1,489円で据え置かれ、最新予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

この点を考慮すれば、アルプス・アルパインに対する結論を急ぐ必要はないだろう。来年の利益よりも長期的な収益力の方がはるかに重要である。 アルプス・アルパインの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

次のステップに進む前に、私たちが発見したアルプス・アルパインの1つの警告サインについて知っておく必要があります。

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