東芝テック(TSE:6588)の株価29%急落は何らかのリスクを示唆している可能性

東芝テック(TSE:6588)の株価は、比較的好調だった時期があったにもかかわらず、今月は29%も下落するという最悪の結果となった。 過去30日間の下落は、株主にとって厳しい1年を締めくくるもので、その間に株価は39％下落した。

これだけ株価が下がっても、日本のハイテク業界のPERの中央値が0.7倍程度であることを考えると、東芝テックのPER0.2倍が注目に値すると考える人はまだ少ないだろう。 しかし、投資家が明確な機会や高価なミスを無視する可能性があるため、説明なしにP/Sを無視するのは賢明ではない。

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東芝テックの最近の業績は？

東芝テックはここ最近、他社を凌駕する収益成長率で、比較的好調に推移している。 おそらく市場は、このレベルの業績が先細りになることを期待しており、P/Sの高騰を抑えているのだろう。 この会社が好きなら、そうでないことを望み、まだ人気がないうちに株を拾っておきたいところだ。

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収益成長指標はP/Sについて何を教えてくれるのか？

東芝テックのようなP/Sを安心して見ることができるのは、会社の成長が業界と密接に連動している時だけだ。

振り返ってみると、昨年は同社の収益が7.3％増加した。 喜ばしいことに、この12ヶ月間の成長のおかげもあり、収益は3年前と比較して全体で35％増加している。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。

同社を担当する2人のアナリストによれば、今後3年間は毎年0.3％の増収が見込まれている。 これは、より広範な業界の年率3.0％の成長予測を大幅に下回る。

東芝テックのP/Sが業界と比べてかなり低いのは興味深い。 どうやら同社の投資家の多くは、アナリストが示すよりも弱気ではなく、今すぐには株を手放したくないようだ。 このレベルの収益成長はいずれ株価を押し下げる可能性が高いため、この株価を維持するのは難しいだろう。

東芝テックのP/Sから何を学ぶか？

東芝テックの株価が急落した後、そのP/Sは業界のP/S中央値にしがみついているに過ぎない。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではありませんが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなります。

東芝テックの収益見通しをアナリスト予想で見てみると、収益見通しが劣っていても、P/Sは予想ほどマイナスにはなっていない。 現時点では、将来の収益見通しが長期的にポジティブなセンチメントをサポートする可能性が低いため、P/Sには自信がない。 このため、株主の投資はリスクにさらされ、潜在的投資家は不必要なプレミアムを支払う危険性がある。

例えば、 東芝テックには1つの警告 サインがある。

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