高見沢サイバネティックス (東証:6424) の株価32%下落は、センチメントが収益にマッチしていることを示す

高見沢サイバネティックス株式会社（東証：6424）。高見沢サイバネティックス(東証:6424)の株主は、何かが起こるのを待っていたが、ここ1ヶ月で32％の株価下落という打撃を受けた。 報われるどころか、過去12ヶ月間すでに保有していた株主は、現在25％の株価下落に甘んじている。

これだけ株価が下がっても、高見沢サイバネティクスの株価収益率（PER）は5.9倍で、PERが14倍を超える企業が約半数、21倍を超える企業もざらにある日本の市場と比べれば、今はまだ強い買い物に見えるかもしれない。 しかし、PERがかなり低いのには理由があるのかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

高見沢サイバネティクスの最近の業績は、本当に急ピッチで業績を伸ばしている。 PERが低いのは、投資家が、この力強い利益成長が近い将来、より広い市場をアンダーパフォームするかもしれないと考えているからかもしれない。 この会社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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高見沢サイバネティックスに成長はあるのか？

高見沢サイバネティクスのようなPERが妥当とみなされるためには、企業が市場をはるかに下回る必要があるという前提がある。

直近1年間の業績推移を見ると、45％増という驚異的な伸びを記録している。 しかし、直近の3年間は全く成長できなかったため、全体としてはそれほど大きくはない。 したがって、同社の最近の利益成長は一貫性がないと言っていいだろう。

これは、来年1年間で9.8％の成長が見込まれ、同社の最近の中期的な年率換算成長率を大幅に上回る、他の市場とは対照的である。

このような情報から、高見沢サイバネティクスのPERが市場より低いことがわかる。 どうやら多くの株主は、今後も株価が上昇し続けると思われる銘柄を持ち続けることに抵抗があるようだ。

最終結論

高見沢サイバネティクスのPERは、最近の株価と同じくらい低い。 株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなる。

高見沢サイバネティックスは、直近3年間の成長率が市場予想よりも低いという弱点があり、予想通り低PERを維持している。 今のところ、株主は将来の業績がうれしいサプライズをもたらさないことを容認しているため、低PERを受け入れている。 最近の中期的な業績トレンドが続くとすれば、この状況で近い将来株価が大きく上昇することは考えにくい。

例えば、 高見沢サイバネティックスには2つの注意すべき 兆候がある。

これらのリスクによって高見沢サイバネティックスに対するご意見を再考されるのであれば、当社の対話型優良銘柄リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるのかをご確認ください。

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