結果株式会社丸和業績予想を上回った。

丸和株式会社（東証:5344）の株価は、四季報発表後の1週間で38,320円と20％下落した。(四季報発表後の1週間で、株価は20％安の38,320円となった。 売上高はアナリスト予想にわずかに届かず180億円となったものの、法定利益は予想を13％上回る1株当たり448円となった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、同社の見通しに強い変化があったと考えるのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定業績予想を集めてみた。

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今回の決算を受けて、丸和製作所のアナリスト5名は2026年の売上高を854億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して23％の大幅な収益改善となる。 一株当たり利益は28％増の1,932円と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2026年の売上高を867億円、1株当たり利益（EPS）を1969円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

アナリストは54,000円の目標株価を再確認しており、事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なアナリストの目標株価は55,000円、最も悲観的なアナリストは52,000円である。 これは、丸和製作所がバリュエーションしやすい企業であるか、あるいはアナリストがいくつかの重要な前提に大きく依存している可能性を示唆している。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 アナリストは、2026年末までの年率18%という予測は、過去5年間の年率11%という過去の成長率に匹敵するものであり、間違いなく丸和倉庫の成長が加速すると予想している。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率7.2%である。 売上高の予測加速を考慮すると、丸和株式会社が同業界よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、センチメントに大きな変化がないことであり、アナリストは事業が前回の一株当たり利益予想通りに推移していることを再確認している。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

私たちは、来年度の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 私たちは、複数の丸和製作所アナリストによる2027年までの見通しを発表しています。

また、丸和Ltdの警告サインを1つ発見したことも注目に値する。

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