日本の株式市場が、日銀の金融政策や円安をめぐる不透明感によって厳しい環境に置かれる中、投資家は市場ダイナミクスの変化を注視している。このような状況下、「くすりの青木ホールディングス」のように、インサイダー保有比率が高い成長企業は、長期的な成功に既得権益を持つことが多いため、有望である。
日本におけるインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| シフト (TSE:3697) | 35.4% | 26.8% |
| カナミックネットワーク(東証:3939) | 25% | 28.9% |
| メドレー (東証:4480) | 34% | 28.7% |
| ほっとリンク (東証:3680) | 27% | 57.3% |
| 日本マイクロニクス (東証:6871) | 15.3% | 39.8% |
| 霞が関キャピタル (東証:3498) | 34.8% | 44.6% |
| エクサウィザーズ (東証:4259) | 24.8% | 91.1% |
| 総研ホールディングス (東証:2385) | 19.8% | 118.4% |
| ソラコム (東証:147A) | 17.2% | 54.1% |
| freee株式会社 (東証:4478) | 24% | 81% |
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スクリーナーの結果から、いくつかの傑出した選択肢を探ってみよう。
クスリのアオキホールディングス (TSE:3549)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要株式会社クスリのアオキホールディングスは、日本で医薬品、化粧品、日用品の小売を中心に事業を展開しており、時価総額は約2,895億6,000万円である。
事業内容同社は主に、日本における医薬品、化粧品、日用品の小売販売から収益を得ている。
インサイダー保有率：28.9
利益成長率予想：年率21.6
インサイダー保有率の高い日本の成長企業であるクスリのアオキ・ホールディングスは、今後3年間で年率21.6%と、日本市場全体の8.9%を上回る顕著な利益成長を見込んでいる。しかし、売上高の伸びは年率7% と控えめで、利益率も昨年より低下している。株価は現在19.2%割安であり、将来のROEの低下や利益率の低下といった懸念にもかかわらず、潜在的な機会を提供している。
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ジャパンマテリアル (TSE:6055)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要ジャパン マテリアル株式会社（JAPAN MATERIAL Co., Ltd.）は、日本に本社を置く、エレクトロニクスおよびグラフィック分野に特化した企業であり、時価総額は約 2,172 億 9,000 万円である。
事業：同社は主にエレクトロニクス部門から469.2億円、グラフィックス・ソリューション部門から14.6億円の収益をあげている。
インサイダー保有率34%
利益成長率予想年率25.8%。
インサイダー保有率の高い日本の成長企業であるジャパン・マテリアル は、年率25.8%と、市場全体の8.9%を大きく上回る堅調な利益成長を予想する。過去3ヶ月の株価は非常に不安定で、純利益率は昨年の17%から11.7%に低下しているが、アナリストは27%の株価上昇を見込んでいる。また、2025年度については、半期・通期ともに大幅な増収増益を見込んでいる。
日本マイクロニクス (TSE:6871)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★★
概要日本マイクロニクス株式会社は、半導体検査・測定装置、液晶検査装置の開発・製造・販売をグローバルに展開する企業で、時価総額は約2,457億6,000万円。
事業内容主に半導体・液晶検査装置の開発・製造・販売から収益を得ている。
インサイダー保有率15.3%
利益成長率予想：年率39.8
高いインサイダー保有率を特徴とする日本マイクロニクスは、年率39.78%と日本市場平均を上回る収益の急増が予想され、大幅な成長が見込まれている。最近、利益率が16.7%から10.6%に低下し、株価が不安定であるにもかかわらず、推定公正価値より38.8%低い水準で取引されている。収益予測も有望で、市場トレンドの4.2%を大きく上回る年間23.2%の増加が見込まれている。
次のステップ
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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