結果株式会社ファーストリテイリング業績予想を上回り、アナリストは新たな予想を発表

先週、株式会社ファーストリテイリングの最新中間決算が発表された。(株式会社ファーストリテイリング（東証1部9983）の最新中間決算が発表された。 売上高は1.8億円で、ほぼアナリスト予想通りであったが、法定1株当たり利益（EPS）は予想を26％上回る331円であった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりできるからだ。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来年予測をご覧いただくと面白いと思います。

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直近の業績を考慮すると、アナリスト 16 名によるファーストリテイリングの直近のコンセンサスは、2025 年の売上高 3.39 億円である。このコンセンサスが達成されれば、過去 12 ヶ月で 2.9％の増収となる。 一株当たり法定利益は同期間2.6%減の1,301円と予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を3.39億円、1株当たり利益（EPS）を1,301円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

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アナリストは目標株価53,478円を再確認しており、同事業が期待通り順調に推移していることを示している。 しかし、コンセンサス・ターゲットはアナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれるかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 最も楽観的なアナリストの目標株価は60,000円、最も悲観的なアナリストは47,000円である。 しかし、このように予想レンジが狭いということは、アナリストが同社の価値をどの程度と見ているかということを示唆している。

大局的に見れば、これらの予測を理解する方法の一つは、過去の実績や業界の成長予測との比較を見ることである。 ファーストリテイリングの収益成長が大幅に鈍化することは明らかで、2025年末までの収益は年率換算で5.9%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の11％という過去の成長率と比較したものである。 アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率6.7%の収益成長が見込まれている。 成長の鈍化を考慮すると、ファーストリテイリングは業界全体と同程度の成長率になると予想される。

結論

最も重要なことは、アナリストはファーストリテイリングの業績が前回予想した一株当たり利益と同程度であることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォールストリートでは、ファーストリテイリングの2027年までの全アナリスト予想が掲載されており、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。.

また、ファーストリテイリングの取締役会、CEOの報酬、在任期間、インサイダーによる株式購入の有無についても、 こちらでご紹介しています。

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