Stock Analysis
世界市場がインフレと金利の変動期を乗り切る中、日本の株式市場は最近、円買い支えを目的とした為替介入に影響され、史上最高値からの後退を経験している。このような背景から、日本の成長企業、特にインサイダー保有率の高い成長企業に注目する投資家は、その企業を最もよく知る人物から、その企業の将来に対する強い信任を得ることができる。
日本のインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ほっとリンク (TSE:3680) | 27% | 59.7% |
| 霞が関キャピタル (東証:3498) | 34.8% | 42.9% |
| メドレー (東証:4480) | 34% | 28.7% |
| 日本マイクロニクス (東証:6871) | 15.3% | 39.8% |
| カナミックネットワーク(株) (東証:3939) | 25% | 28.9% |
| シフト（東証:3697） | 35.4% | 32.5% |
| エクサウィザーズ (TSE:4259) | 21.9% | 91.1% |
| マネーフォワード (東証:3994) | 21.4% | 66.9% |
| アストロスケールホールディングス (東証:186A) | 20.9% | 90% |
| freee株式会社 (東証:4478) | 23.9% | 72.9% |
インサイダー保有率の高い急成長日本企業96銘柄の全リストはこちら。
それでは、スクリーニングした銘柄の中から注目すべき銘柄をいくつか紹介しよう。
ネクステージ (TSE:3186)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要株式会社ネクステージは、日本に本社を置く新車・中古車販売に特化した企業で、時価総額は約1,690億2,000万円。
事業内容ネクステージは主に自動車セクターで事業を展開し、日本国内での新車・中古車販売に注力している。
インサイダー保有率38.3%
利益成長率予想：年率19.1
株式会社ネクステージは先ごろ、2024年11月期の売上高 5,450億円、営業利益200億円の大幅な業績成長を予想した。こうした楽観的な見通しにもかかわらず、同社の有利子負債は営業キャッシュフローで十分にカバーされておらず、株価は最近大きく変動している。ネクステージの収益と売上高はそれぞれ年率19.1％、11.2％と日本市場平均を上回る成長が予想されているが、その成長率は重要な成長ベンチマークを下回っている。加えて、最近、大幅なインサイダー売買は報告されておらず、インサイダー所有の動態という点で投資家の信頼に影響を与える可能性がある。
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楽天グループ (TSE:4755)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要楽天グループは、Eコマース、フィンテック、デジタルコンテンツ、コミュニケーションなどの分野でグローバルに事業を展開し、時価総額は約1兆9,500億円。
事業内容同社は、オンライン小売、金融サービス、デジタルメディア、通信など多様な事業を通じて収益を上げている。
インサイダー保有率17.3%
利益成長率予想年率83.1
楽天グループは、証券部門を除き、2024年に2桁の増収を予想するなど、顕著な収益拡大態勢を整えている。想定時価総額より78.1%低い水準で取引され、3年以内の黒字化が見込まれているにもかかわらず、年間利益の伸びは市場の平均的なトレンドを大きく上回ると予想される。しかし、予想自己資本利益率8.9%は、いくつかの同業他社に比べ、将来の資本活用効率が控えめであることを示唆している。インサイダー取引の動きは最近横ばいで、インサイダーの信頼が安定していることを示している。
ベイカレント・コンサルティング (TSE:6532)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要ベイカレント・コンサルティングは日本でコンサルティングサービスを提供し、時価総額は約 6,595 億 3,000 万円。
事業内容ベイカレント・コンサルティングは、主に日本国内のコンサルティング分野で事業を展開している。
インサイダー保有率13.9%
利益成長率予想年率18.7
ベイカレント・コンサルティングは堅調な成長を示しており、年率18.7%の増益が見込まれる。年率18.2%という収益成長率は、20%という重要な基準を下回っているが、それでも日本市場平均の4.4%を上回っている。同社の株主資本利益率は3年後には34.7％という高い水準になると予想されており、将来の収益性の高さを示している。最近、ベイカレントは36億円の自社株買いプログラムを完了し、ここ数ヶ月の株価の乱高下にもかかわらず、株主価値へのコミットメントを強調した。
まとめ
- インサイダー保有率が高く、急成長している日本企業96社をご紹介しました。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.