週ごとのリターンがまちまちで、円高が日本の輸出企業に難題を突きつけている中、東京証券取引所は投資家にとってユニークな状況を提示している。インサイダー保有率の高い成長企業は、経営陣と株主の利害の一致を示すことが多く、変動する市場においてレジリエンスと長期的な価値創造を促進する可能性があるためである。
日本におけるインサイダー保有率の高い成長企業トップ 10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| シフト (TSE:3697) | 35.4% | 26.8% |
| カナミックネットワーク(東証:3939) | 25% | 28.9% |
| ほっとリンク (東証:3680) | 27% | 57.3% |
| メドレー（東証:4480） | 34% | 28.7% |
| 日本マイクロニクス (東証:6871) | 15.3% | 39.7% |
| 霞が関キャピタル (東証:3498) | 34.8% | 44.6% |
| エクサウィザーズ (東証:4259) | 24.8% | 91.1% |
| 総研ホールディングス (東証:2385) | 19.8% | 118.4% |
| ソラコム (東証:147A) | 17.2% | 54.1% |
| freee株式会社 (東証:4478) | 24% | 80.9% |
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それでは、スクリーナーから選ばれたいくつかの銘柄を紹介しよう。
日本マイクロニクス (TSE:6871)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★★
概要日本マイクロニクス株式会社は、主に半導体や液晶システム向けの試験・計測機器の開発・製造・販売をグローバルに展開しており、時価総額は約2,353億4,000万円。
事業内容同社の収益は、主に半導体および液晶用検査・測定装置の開発、製造、販売から得られる。
インサイダー保有率15.3%
利益成長率予想年率39.7
日本マイクロニクスは、推定公正価値より41.3%低い水準で取引されており、潜在的な割安感を示している。同社の収益成長率は年率39.73%と予想され、日本市場平均を大きく上回る。直近の株価は大きく変動しているものの、予想収益成長率は年率23.3%で、こちらも市場トレンドを大きく上回っている。しかし、昨年より利益率が低下していることと、最近のインサイダーによる買い付けは報告されていないことに注意する必要がある。
レーザーテック (東証:6920)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要検査・計測機器の設計・製造・販売を国内外で展開するレーザーテックの時価総額は約 3 兆 3,900 億円。
事業内容事業内容：検査・計測機器の設計・製造・販売をグローバルに展開している。
インサイダー保有率12.1%
収益成長率予想：年率20.1
日本のレーザーテックは、インサイダーによる経営陣の大幅な変 更を行ったが、売上高は好調に伸びており、2024年3月期第3四半 期累計で1,572億円と、ACTISシリーズの前年同期比倍増となった。株価の変動が激しいものの、今後3年間の年率20.12％の大幅増益が見込まれ、日本市場を大きく上回る。ただし、役員交代後のインサイダー取引に関する直近のデータはない。
リログループ (TSE:8876)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要リログループは日本で不動産管理サービスを提供し、時価総額は約 2,532 億 6,000 万円。
事業内容リログループの主な収益は、リロケーション事業（926.7億円）、福祉事業（253.2億円）、観光事業（141.6億円）。
インサイダー保有率：27.5
利益成長率予想年率45.7%。
インサイダー保有比率が高い日本企業であるリログループは、定款変 更を提案し、コーポレート・ガバナンスの強化に向けた変革期 を迎えている。推定公正価値を34.1%下回り、不安定な株価にもかかわらず、Relo Groupは日本市場の4.1%を上回る年率7%の収益成長を見込んでいる。しかし、同社は高水準の負債を抱え、配当は利益で十分にカバーされていない。同社は今後数年間、大幅な利益成長を見込んでおり、予想利益成長率は年率45.65%となっている。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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