決算の行方：大塚ホールディングス株式会社EPSは10％未達、アナリストは予想を修正中

先週、大塚ホールディングス株式会社（東証：4578）の四半期決算が発表された。(大塚ホールディングス株式会社（東証：4578）の四半期決算が先週発表された。 一株当たり法定利益は155円と、残念ながら予想を10％下回ったが、売上高が6,210億円と予想を3.8％上回ったのは心強い。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があったかどうかを確認したりできるからだ。 そこで、決算後の最新予想を収集し、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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先週の決算発表後、大塚ホールディングスのアナリスト10名は、2025年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の2.29億円と予想している。 一株当たり法定利益は79％増の503円と予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高2.28t円、一株当たり利益（EPS）498円を予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

同アナリストは目標株価8,832円を再確認しており、同事業が期待通りに順調に推移していることを示している。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も強気なアナリストは1株当たり10,800円、最も弱気なアナリストは6,100円である。 これらの目標株価は、アナリストの大塚ホールディングスに対する見解の相違を示すものではあるが、大塚ホールディングスの成功に賭けるアナリストもいれば、大失敗に賭けるアナリストもいることを示唆するほどには、予想株価にばらつきはない。

これらの予想は興味深いものだが、大塚ホールディングスの過去の業績や同業他社との比較において、予想をより大まかに描くことは有益であろう。2025年末までの年率0.6％の成長率予測は、過去5年間の年率11％の成長率を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は年率4.5%の増収を予測している。 成長の鈍化を考慮すれば、大塚ホールディングスの成長も他の業界企業より鈍化することは明らかであろう。

結論

最も重要なことは、大塚ホールディングスのセンチメントに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、我々のデータでは、大塚ホールディングスの収益は、より広い業界よりも悪いと予想されている。 コンセンサス目標株価は8,832円で安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

我々は、来年の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 Simply Wall Stでは、大塚ホールディングスの2026年までのアナリスト予想が揃っている。

しかし、リスクについては常に考える必要がある。その一例として、 大塚ホールディングスの注意すべき兆候を1つ 見つけた。

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