小野薬品工業株式会社アナリスト予想を上回る：今年のコンセンサス予想を見る

小野薬品工業株式会社（東証：4528）の株主にとって、今週は良い週だった。(というのも、同社は最新の半期決算を発表し、株価は2.0％高の1,958円となったからだ。 売上高はアナリストの予想通り2,400億円であったが、小野薬品は1株当たり88.66円の利益（法定利益）を計上し、予想を26％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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先週の決算発表後、小野薬品工業のアナリスト13名は、2025年の売上高を4,820億円と予想している。 一株当たり法定利益は31％減の140円。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を4,838億円、1株当たり利益（EPS）を164円と予想していた。 今回の決算を受けて、アナリストは弱気に転じたようだ。売上高予想に変更はなかったが、EPS予想は大幅に下方修正された。

コンセンサス目標株価は2,152円で据え置かれ、アナリストは減益予想が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 また、アナリストの予想レンジを見ることで、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストは小野薬品工業の株価を4,370円と評価しており、最も弱気なアナリストは1,800円と評価している。 小野薬品工業がどのような業績を上げられるかについては、大きく異なる見方があることは明らかである。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、結局のところ、この幅広い予想レンジの平均に過ぎないからだ。

もう一つの見方は、過去の業績と比較した場合の予想値や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な見方である。これらの予測は、2025年末までに年率0.9%の減収が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率13％から大幅に低下することを示している。 これとは対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）は、当面の間、年率4.7％の収益成長が見込まれている。 小野薬品工業の収益が、より広い業界よりも大幅に悪化すると予想されていることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 プラス面では、売上高予想に大きな変更はなかった。 目標株価のコンセンサスは2,152円で安定しており、今回の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。

この点を考慮すると、小野薬品工業について早急に結論を出すことはないだろう。来年の利益よりも、長期的な収益力の方がはるかに重要である。 小野薬品工業の2027年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

また、小野薬品工業について、考慮すべき警告サインが1つ見つかったことも注目に値する。

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