Stock Analysis
2024年7月現在、日本の株式市場は、日本のチップ・メーカー数社に影響した米国の輸出規制強化のため、特にテクノロジー・セクターで低迷を経験している。このような背景は、インサイダー保有比率の高い成長企業に注目する投資家にとって、困難でありながら魅力的な舞台を提供するものである。
日本でインサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ほっとリンク (TSE:3680) | 27% | 59.7% |
| 霞が関キャピタル (東証:3498) | 34.8% | 42.9% |
| メドレー (東証:4480) | 34% | 28.7% |
| 日本マイクロニクス (東証:6871) | 15.3% | 39.8% |
| カナミックネットワーク(株) (東証:3939) | 25% | 28.9% |
| シフト（東証:3697） | 35.4% | 32.8% |
| マネーフォワード (東証:3994) | 21.4% | 66.9% |
| エクサウィザーズ (東証:4259) | 21.9% | 91.1% |
| アストロスケールホールディングス (TSE:186A) | 20.9% | 90% |
| エアロエッジ（東証:7409） | 10.7% | 28.5% |
インサイダー保有率の高い急成長日本企業98銘柄の全リストはこちら。
スクリーナーの結果からの抜粋を検証する。
ベイカレント・コンサルティング (TSE:6532)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要ベイカレント・コンサルティングは、日本で様々な分野のコンサルティングサービスを提供しており、時価総額は約6,942億8,000万円。
事業内容ベイカレント・コンサルティングは、主に日本の様々な分野におけるコンサルティング・サービスを通じて収益を上げている。
インサイダー保有率13.9%
ベイカレント・コンサルティングは日本の成長企業であり、売上高、 利益ともに日本市場平均を上回る18.2%、18.7%の増加が見込まれている。最近の株価は大きく変動しているが、予想自己資本利益率は34.7%であり、高い潜在能力を示している。さらに、最近の活動としては、過去3ヶ月間に目立ったインサイダー取引が報告されていない中、ベイカレントは36億円の自社株買いを実施し、経営陣の自信を裏付けている。
サイゼリヤ (東証:7581)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要株式会社サイゼリヤは、イタリアをテーマとしたレストランチェーンを日本、オーストラリア、アジ アで展開しており、時価総額は約 2,948 億 3,000 万円である。
事業内容同社は、日本、オーストラリア、アジアの各地にあるイタリアをテー マにしたレストランを通じて収益を上げている。
インサイダー保有率30.2%
株式会社サイゼリヤは、日本市場平均の8.9% を上回る年率26.1% の増益が見込まれ、大幅な成長が期待できる。収益成長率は7.1%と高成長のベンチマークに比べれば低いが、市場平均の4.3%を上回っている。株価は現在、推定公正価値より10.8%低く評価されており、アナリストは20.5%の株価上昇の可能性を予測している。特筆すべきは、最近目立ったインサイダー取引がなく、昨年利益が341％急増したことから、所有者の安定した信頼と一致していることだ。
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- 当社の包括的な評価レポートでは、サイゼリヤの株価が財務内容から妥当と思われる価格よりも低く設定されている可能性を指摘しています。
カプコン (東証:9697)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要株式会社カプコンは、家庭用ゲームソフト、オンラインゲーム、モバイルゲーム、業務用ゲームの企画・開発・製造・販売・流通を行う、時価総額約1兆3,000億円の日本発のグローバル企業です。
事業内容カプコンの売上高の内訳は、デジタルコンテンツ事業が1,198億4,000万円、アミューズメント施設事業が193億4,000万円、機器事業が90億2,000万円となっています。
インサイダー保有率11.5%
日本のゲーム開発会社であるカプコンは、3年後の予想自己資本利益率が21.2%、利益成長率が年率9.3%と、日本市場平均の8.9%を上回る有望株である。しかし、年率6.6%という収益成長率は、高成長のベンチマークに比べれば控えめだが、それでも市場平均の4.3%を上回っている。今度の定時株主総会では、取締役に対する業績連動型株式報酬制度を含む変更が導入される可能性があり、インサイダー所有の力学とインセンティブが変化する可能性を示している。
今どこ？
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.