ギーチス (東証:7060) の収益が29％の暴落に見舞われるも、株価はほとんど上昇せず

一部の株主を悩ませることに、ギーチス・インク（東証：7060）の株価は先月29％もの大幅下落となり、同社にとっては最悪の状況が続いている。 長期的な株主にとって、先月は54％の株価下落を記録し、忘れられない1年となった。

これだけ株価が下がれば、日本のエンタテインメント業界の約半数の企業の売上高株価収益率（PER）が1.3倍を上回っていることを考えれば、PER0.1倍のジーコは魅力的な投資対象として考えられるかもしれない。 ただし、P/Sが限定的なのは何か理由があるのかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

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直近の業績は？

直近の収益成長率は他社を圧倒しており、geechsは比較的好調に推移している。 好調な収益が大きく落ち込むと予想する向きが多く、株価、ひいてはP/Sレシオを押し下げているのかもしれない。 同社がこの路線を維持できれば、投資家は収益額に見合った株価で報われるはずだ。

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geechsの収益成長トレンドは？

geechsのような低いP/Sを見て本当に安心できるのは、会社の成長が業界に遅れを取る軌道にあるときだけだ。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに48％という異例の伸びをもたらした。 過去12ヶ月間の収益成長もあって、3年間の収益成長率は数桁も膨れ上がっている。 従って、株主は中期的な収益成長率に大喜びしたことだろう。

将来に目を転じると、同社を担当するアナリスト1名の予想では、今後3年間の売上高は年率2.8％増となる。 一方、他の業界では年率6.0％の成長が予測されており、こちらの方が魅力的であることは明らかだ。

これを考慮すれば、ジーセスのP/Sが他社の大半を下回っているのも理解できる。 大半の投資家は、将来の成長が限定的であることを予想しており、株価に割安な金額しか払いたくないようだ。

要点

geechs株の南寄りの動きは、P/Sがかなり低い水準にあることを意味する。 一般的に、私たちは株価売上高比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認することに限定することを好む。

案の定、ギーチスのアナリスト予想を検証したところ、収益見通しの甘さがP/Sの低さにつながっていることが判明した。 同社の収益見通しに対する株主の悲観論が、P/S低迷の主因となっているようだ。 このような状況では、近い将来に株価が大きく上昇するとは考えにくい。

意見を決める前に、注意すべきギースの警告サインを3つ発見した（1つは気になる！）。

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