決算速報：サイバーエージェントアナリスト予想を上回り、アナリストはモデルを更新中

株式会社サイバーエージェント(東証:4751) の株主にとって、今週は良い週となった。というのも、同社は最新の四半期決算を発表し、株価は4.3％高の1,164円となったからだ。 売上高2,040億円はアナリストの予想通りであったが、サイバーエージェントは1株当たり10.01円の法定利益を計上し、予想を15％上回った。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、その予想から同社に対する見方が変わったのか、あるいは新たな懸念材料があるのかを判断することができる。 読者の皆様におかれましては、最新の法定予想を集計し、最新の決算後にアナリストのサイバーエージェントに対する見方が変わったかどうかをご確認いただければ幸いです。

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今回の決算を踏まえ、サイバーエージェントのアナリスト15名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は8,446億円となっている。これは、過去12ヶ月と比較して3.8%の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は12％増の48.16円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を8,439億円、一株当たり利益（EPS）を47.29円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

コンセンサス目標株価が1,219円とほぼ据え置かれているのも驚きではない。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なアナリストの目標株価は1,400円、最も悲観的なアナリストは1,000円である。 アナリストの事業に対する見方はまちまちであることは確かだが、極端な結果がサイバーエージェントの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと弊社では見ている。

これらの予測は興味深いものだが、サイバーエージェントの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益であろう。2025年末までの年率5.1%という予測は、過去5年間の年率11%の成長を大きく下回っている。 アナリストがカバレッジしている同業他社119社の年率4.3%増と比較してみよう。 つまり、サイバーエージェントの収益成長は鈍化するものの、ほぼ業界並みの成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがサイバーエージェントの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 また、売上高予想も再確認され、業界全体と同程度の成長率になると予測された。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けたものではないことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 Simply Wall Stでは、サイバーエージェントに関する2027年までのアナリスト予想をすべて掲載しています。

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