株式会社ディー・エヌ・エーDeNAは決算を逃した。

株式会社ディー・エヌ・エー（DeNA）の株主にとって、今週はかなり素晴らしい一週間だった。(株式会社ディー・エヌ・エー（東証：2432）の株主にとって、この1週間はかなり素晴らしい週だった。 売上高は360億円で、アナリストの予測を4.0％下回った。さらに悪いことに、同社は1株当たり0.46円の法定純損失を計上した。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。

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DeNAのアナリスト5名のコンセンサス予想では、2025年の売上高は1,433億円となっている。これは過去12ヶ月と比較して8.7％の収益改善を意味する。 DeNAはまた、1株当たり91.10円の法定利益を計上し、黒字に転換すると予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を1,370億円、1株当たり利益（EPS）を63.75円と予想していた。 アナリストは売上高を上方修正し、特に一株当たり利益を大幅に引き上げている。

アナリストは業績予想を上方修正したが、コンセンサス目標株価1,793円に変更はなく、業績予想が長期的に同社のバリュエーションに影響を与えないことを示唆している。 コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均である。そのため、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれていないかどうかを確認するため、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはDeNAを1株当たり2,050円と評価し、最も弱気なアナリストは1,515円と評価している。 しかし、アナリストの予想レンジがこれほど狭いということは、アナリストがDeNAの価値をどの程度と見ているかがよくわかる。

大局的に見れば、過去の実績や業界の成長予測との比較で、この予測を理解することができる。 アナリストは間違いなくDeNAの成長が加速すると予想しており、2025年末までの年率18%という予想値は、過去5年間の年率2.1%という過去の成長率と並んで好意的に評価されている。 同業他社が年率9.6%の増収を予測しているのと比較してみよう。 アナリストは、DeNAの成長見通しが過去に比べ明るい一方で、DeNAがより広い業界よりも速く成長すると予想している。

結論

我々にとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益のアップグレードである。 嬉しいことに、DeNAは収益予想も上方修正し、業界全体を上回る成長を予測している。 コンセンサス目標株価には実質的な変更はなく、これは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けたわけではないことを示唆している。

この点を考慮すれば、DeNAについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 シンプリー・ウォールストリートでは、2027年までのDeNAの全アナリスト予想を持っており、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

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