大阪チタニウムテクノロジーズ株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ(株) (TSE:5726) 株価26%急落は好機到来を示すかもしれないが、精査が必要だ

大阪チタニウムテクノロジーズ(株)大阪チタニウムテクノロジーズ(TSE:5726)の株価は、ここ1ヶ月で26％もの大幅下落を記録した。 過去30日間の株価下落は、株主にとって厳しい1年を締めくくるもので、その間に株価は38％下落した。

株価は大幅に下落したが、大阪チタニウムテクノロジーズの株価収益率（PER）7.9倍は、約半数の企業がPER14倍以上、さらにはPER22倍以上という日本の市場に比べれば、今はまだ買いのように見えるかもしれない。 とはいえ、PERの引き下げに合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要があるだろう。

大阪チタニウムテクノロジーズ株式会社は、ここ数年、他社を凌駕する収益成長率で、比較的好調に推移している。 PERが低いのは、投資家がこの好調な業績が、今後あまり印象的でなくなるかもしれないと考えているため、という可能性もある。 大阪チタニウムが好きなら、そうでないことを願い、人気がないうちに株を拾っておきたいところだ。

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大阪チタニウムテクノロジーズの成長トレンドは？

OSAKA Titanium technologiesLtdのようなPERが妥当とみなされるには、企業が市場を下回るという前提がある。

直近1年間の業績推移を見ると、30％増という驚異的な伸びを記録している。 しかし、長期的な業績はそれほど強くなく、3年間のEPS成長率は全体的に比較的低い。 つまり、3年間の収益成長という点では、同社は複雑な結果に終わっているように見える。

現在、同社を担当している2人のアナリストによると、今後3年間のEPSは毎年19％上昇すると予想されている。 一方、他の市場では年率10％の伸びにとどまると予想されており、その魅力は際立って低い。

大阪チタニウムテクノロジーズが市場より低いPERで取引されているのは奇妙だ。 どうやら一部の株主は予想に疑問を抱き、販売価格の大幅な引き下げを容認しているようだ。

要点

大阪チタニウムテクノロジーズのPERは株価とともに急落している。 株価収益率（PER）だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する現実的な指針にはなり得る。

大阪チタニウムテクノロジーズのアナリスト予想を検証したところ、優れた業績見通しが予想ほどPERに寄与していないことが判明した。 市場よりも速い成長率で好調な業績見通しを見た場合、潜在的なリスクがPERを大きく圧迫している可能性があると考える。 少なくとも価格変動リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

その他のリスクについてはどうだろうか？どの企業にもあるものだが、 大阪チタニウムテクノロジーズには2つの警告サインが ある（うち1つはちょっと不快！）。

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