株価26％暴落後のMipox Corporation (TSE:5381) のP/Sから学べること

一部の株主を悩ませているのは、Mipox Corporation(東証:5381)の株価が先月26％も下落したことだ。 報われるどころか、過去12ヶ月間すでに保有していた株主は、現在14％の株価下落の上に座っている。

株価の大幅下落にもかかわらず、MipoxのPER（株価純資産倍率）0.6倍は、PERの中央値が約0.5倍である日本の化学業界と比較すると、かなり「中道」であると言っても過言ではない。 しかし、P/Sに合理的な根拠がない場合、投資家は明確な機会や潜在的な後退を見落としている可能性がある。

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Mipoxの最近の業績は？

最近の収益成長率は他の多くの企業よりも優れており、Mipoxは比較的好調に推移している。 好調な収益実績が衰えることを多くの人が予想しているため、P/Sレシオの上昇が抑えられているのかもしれない。 Mipoxが好きなら、そうならないことを望むだろう。

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収益成長指標はP/Sについて何を語っているか？

MipoxのようなP/Sレシオが妥当とみなされるには、企業が業界と同程度でなければならないという前提がある。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに23％の異例の伸びをもたらした。 その結果、過去3年間で合計10％の増収となった。 つまり、その間に同社が実際に収益を伸ばすという良い仕事をしたことを確認することから始めることができる。

展望に目を転じると、同社に注目している唯一のアナリストの予測では、来年度は4.0％の成長が見込まれる。 業界では5.2％の成長が予測されているため、同社はそれに匹敵する収益が期待できる。

これを考慮すると、MipoxのP/Sが他社の大半と同水準であることは理解できる。 どうやら株主は、同社が低姿勢を保っている間、ただ持ち続けることに安心感を抱いているようだ。

MipoxのP/Sに関する結論

Mipoxの株価暴落後、そのP/Sは業界のP/S中央値にしがみついている。 一般的に、私たちの好みは、売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認することに限定することである。

Mipoxの売上高成長率予測を見ると、両指標が業界平均に近いため、P/Sはほぼ予想通りである。 現段階では、投資家は収益が改善または悪化する可能性は、P/Sを高い方向または低い方向に押し上げるほど大きくないと感じている。 こうした状況に変化がない限り、この水準で株価を支え続けるだろう。

その他のリスクについてはどうだろう？どの会社にもあるもので、 Mipoxの3つの警告サイン （うち1つは気になる！）を見つけたので知っておいてほしい。

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