森六ホールディングス（東証：4249）の決算に市場は冷ややか、株価は31％下落へ

森六ホールディングス(森六ホールディングス株式会社（東証：4249）の株主は、何かが起こるのを待っていたが、先月31％の株価下落という打撃を受けた。 長期的な株主は、株価が昨年1年間で6.6％下落したことで大きな打撃を受けただろう。

株価は大幅に下落したが、森六ホールディングスの株価収益率（PER）は9.3倍で、現時点ではまだ強気のシグナルを発しているかもしれない。 しかし、PERが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要である。

森六ホールディングスの業績は、ここ数年非常に好調である。 好調な業績が大幅に悪化するとの見方が多く、PERが抑制されているのかもしれない。 それが実現しないのであれば、既存株主は今後の株価の方向性をかなり楽観視できる。

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成長指標は低PERについて何を教えてくれるのか？

PERを正当化するためには、森六ホールディングスの成長が鈍化し、市場を引き離す必要がある。

直近1年間の収益成長率を確認すると、同社は133％という驚異的な伸びを記録している。 直近3年間のEPSも、短期的な業績も手伝って、全体で814％という素晴らしい伸びを示している。 従って、最近の利益成長は同社にとって見事なものだと言っていいだろう。

今後12ヶ月間の成長率が9.8％と予測されている市場と比較すると、最近の中期的な年率換算の業績から、同社の勢いはより強い。

森六ホールディングスが市場より低いPERで取引されているのは奇妙だ。 投資家の多くは、同社が最近の成長率を維持できると確信していないようだ。

森六ホールディングスのPERから何がわかるか？

森六ホールディングスの株価は最近低迷しており、PERは他社を下回っている。 一般的に、投資判断の際に株価収益率を深読みすることには注意が必要だが、他の市場参加者がその企業についてどのように考えているかを明らかにすることはできる。

森六ホールディングスを調査したところ、3年間の業績トレンドは、現在の市場予想よりも良好であることから、予想ほどPERに寄与していないことがわかった。 この好業績に見合うPERを妨げている、収益に対する未観測の大きな脅威が存在する可能性がある。 少なくとも、最近の中期的な収益トレンドが続けば、価格変動リスクは非常に低いと思われるが、投資家は将来の収益が大きく変動する可能性があると考えているようだ。

パレードに水を差したくはないが、森六ホールディングスには注意すべき3つの警告サインがある。

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