Stock Analysis
世界市場が米国債利回りの上昇と低調な経済成長という難題に直面する中、投資家は、より広範な市場変動の中で回復力を示す成長株に投資機会を求めるようになっている。このような環境では、インサイダー保有率の高い企業は特に魅力的であり、事業の運営や将来の見通しに最も近い人々の強い信頼を示すことが多いからだ。
インサイダー保有率の高い成長企業トップ10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| ラヴヴィ・エンプリエンディメントス・イモビリアリオス (BOVESPA:LAVV3) | 17.3% | 21.1% |
| アークテック・ソーラー・ホールディング (SHSE:688408) | 37.8% | 25.3% |
| ピープル・アンド・テクノロジー (KOSDAQ:A137400) | 16.4% | 35.6% |
| メドレー (東証:4480) | 34% | 30.4% |
| フィンディ (ASX:FND) | 35.8% | 64.8% |
| アドヴェリタス (ASX:AV1) | 21.2% | 144.2% |
| プレンティ・グループ (ASX:PLT) | 12.8% | 107.6% |
| イーハング・ホールディングス (NasdaqGM:EH) | 32.8% | 81.4% |
| クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング(NasdaqGS:CRDO) | 13.9% | 95% |
| ユーティ（コスダック：A179900） | 33.1% | 134.6% |
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以下では、当社独自のスクリーナーからお気に入りの銘柄をいくつか紹介する。
ソララ・アクティブ・ファーマ・サイエンシズ (NSEI:SOLARA)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要ソララ・アクティブ・ファーマ・サイエンシズ・リミテッドは、インドおよび様々な国際市場で原薬（API）の製造、加工、製剤化、販売に従事しており、時価総額は371億₹。
事業内容同社の売上は主に原薬セグメントから得ており、その額は122.2億₹である。
インサイダー保有率10.4%
利益成長率予想年率95.4
ソララ・アクティブ・ファーマ・サイエンスは、推定公正価値に対して大幅なディスカウントで取引されており、上昇の可能性を示唆している。同社は株主の希薄化を経験しているが、インサイダー活動は最近、売りより買いが多いことを示している。売上高成長率は年率13.3%と予想され、インド市場平均を上回っ ているが、20%を下回っている。ソララは、年率約95％の高収益成長で3年以内に黒字化を達成する見込みだが、将来のROEは10.4％と小幅にとどまる。
- ソラーラ・アクティブ・ファーマ・サイエンスの詳細については、成長予測レポートをご覧ください。
- 当社の包括的なバリュエーション・レポートは、ソララ・アクティブ・ファーマ・サイエンシズの価格が、その財務内容から正当化されるよりも低い可能性を提起している。
金蕾科技 (SZSE:300443)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★★☆
概要金蕾科技有限公司は、風力タービン用スピンドル、各種鋳鍛造品の開発、生産、販売を国内外で行っており、時価総額は77.3億人民元。
事業内容風力タービン用スピンドル、各種鋳鍛造品の開発・生産・販売を国内外に展開し、収益をあげている。
インサイダー保有率34.6%
収益成長予測年率44.9
金雷科技の売上高は年率32.7%で成長し、中国市場平均の13.9%を上回ると予想され、利益は年率44.9%増加すると予想される。しかし、最近の決算では、純利益と利益率が昨年に比べて低下しており、現在の利益率は12.2％となっている。株価は不安定で、将来のROE予想も低いものの、株価収益率34.1倍は業界平均をわずかに下回っている。
ステラ ケミファ (TSE:4109)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要株式会社ステラ ケミファは、無機フッ素化合物の製造・販売を国内外で行っており、時価総額は 542.5 億円である。
事業内容高純度化学品販売274.4億円、輸送サービス76.0億円。
インサイダー保有率：23.5
利益成長率予想：年率23.5
ステラ ケミファの収益は年率23.5% と、日本市場平均の8.8% を上回る大幅成長が予想される。推定公正価値に対して大幅なディスカウントで取引されているにもかかわらず、同社の配当の持続可能性には疑問があり、期末配当の減額が予想される。最近のインサイダー活動のデータは不足しており、過去の利益は17.6％増加しているものの、将来の株主資本利益率は依然として不透明である。
- Stella Chemifaの業績に関する詳細な見通しは、こちらのアナリスト予想レポートをご覧ください。
- 最近のバリュエーションレポートに照らすと、Stella Chemifaは推定値を超えて取引されている可能性があるようだ。
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- 有望なキャッシュフローの可能性を持ちながら、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。
シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としています。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託エンティティなどの他のビークルを通じて間接的に保有する株式は含まれません。 引用されているすべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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