Stock Analysis
日本の株式市場は最近、中国の景気刺激策発表と日銀のハト派的スタンスに後押しされ、日経平均株価は5.6％、TOPIXは3.7％上昇した。このような好環境の中、インサイダー保有率の高い日本の成長企業は、経営陣と株主の利害が一致し、このような市場環境の中で企業業績を向上させる可能性があるため、特に注目される。
インサイダー保有率の高い日本の成長企業トップ 10
| 企業名 | インサイダー保有率 | 収益成長率 |
| 日本マイクロニクス (TSE:6871) | 15.3% | 31.5% |
| ほっとリンク (東証:3680) | 27% | 61.5% |
| 霞が関キャピタル (東証:3498) | 34.7% | 43.5% |
| メドレー (東証:4480) | 34% | 30.4% |
| カナミックネットワークLTD (東証:3939) | 25% | 28.3% |
| エクサウィザーズ (東証:4259) | 22% | 75.2% |
| マネーフォワード (東証:3994) | 21.4% | 68.1% |
| ロードスターキャピタル株式会社 (東証:3482) | 33.8% | 24.3% |
| エアロエッジ (TSE:7409) | 10.7% | 25.3% |
| freee株式会社 (東証:4478) | 23.9% | 74.1% |
インサイダー保有率の高い急成長日本企業100銘柄のリストはこちら。
スクリーニングされた企業の中から、我々が選んだ2、3銘柄を詳しく見てみよう。
ステラケミファ (TSE:4109)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要ステラケミファ株式会社は、無機フッ素化合物の製造・販売を国内外で行っており、時価総額は491.3億円である。
事業内容高純度化学品事業が274.4億円、輸送事業が76.0億円。
インサイダー保有率：23.5
利益成長率予想：年率23.5%。
ステラ ケミファは、最近のインサイダー取引はないものの、インサイダー保有率が高く、成長企業として位置付けられている。同社の収益は昨年17.6%増加し、今後3年間は年率23.49%と大幅に増加すると予想され、日本の市場平均を上回る。しかし、4.17%の配当利回りは利益やキャッシュフローで十分にカバーされておらず、フェアバリュー予想より割安で取引されているものの、収益成長率は収益軌道に比べて緩やかなままである。
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ビジョナル (TSE:4194)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要株式会社ビジョナルは、子会社とともに日本で人材プラットフォームソリューションを提供し、時価総額は 3,154 億円。
事業内容同社の売上は主にHRテック事業から638.4億円、インキュベーション事業が22.6億円寄与している。
インサイダー保有率39.5%
利益成長率予想年率12.4
ヴィジョナルは、最近のインサイダー取引の活発さには欠けるものの、インサイダー保有率が高く、成長重視の企業としての可能性を示している。同社の収益は昨年30.8%増加し、年率12.4% の成長が予想され、日本の市場平均成長率8.7% を上回る。フェアバリュー予想より大幅にディスカウントされた価格で取引されているが、収益は年率10.8%と緩やかな成長が見込まれており、着実ではあるが、目覚ましい拡大見通しを反映している。
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ゲンダ (TSE:9166)
シンプリー・ウォール・ストリート・グロース・レーティング★★★★☆☆
概要株式会社ゲンダは、日本国内で主に「GiGO」ブランドでアミューズメント施設を運営しており、時価総額は2,103億6,000万円。
事業内容同社の収益セグメントには、主に日本における「GiGO」ブランドで運営されるアミューズメント施設が含まれる。
インサイダー保有率19.3%
利益成長率予想：年率20.9
同社は大幅な利益成長を遂げており、日本市場平均の8.7％を上回る年率20.9％を見込んでいる。しかし、利益率は7.5%から4.5%に低下しており、2024年7月に618万株の第三者割当増資を実施するため、株主の希薄化が進んでいる。昨年の売上高は580億円と高い伸びを示したものの、株価の変動に直面しており、売上高の拡大率は年率13.4％と、以前の業績水準に比べて鈍化する見通しだ。
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シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、偏りのない方法論を用い、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析を提供することを目的としています。 当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを持っていません。分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを考慮します。 本分析は、インサイダーが直接保有する株式のみを対象としており、法人および/または信託事業体などの他の手段を通じた間接保有株式は含まれません。 すべての予想収益成長率は、1～3年間の年率換算（1年当たり）成長率です。
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Stella Chemifa
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