Stock Analysis
日本の企業の半数近くが株価収益率(PER)14倍を超えている現在、FBケアサービス株式会社(東証:9220)は、PER4.2倍と非常に魅力的な投資対象である。(東証:9220)は、PER4.2倍と非常に魅力的な投資対象である。 とはいえ、PERを大幅に引き下げた合理的な根拠があるかどうかを判断するには、もう少し掘り下げる必要がある。
最近、FBケア・サービス社の収益がしっかり上がっているのは喜ばしいことだ。 立派な業績が大幅に悪化すると多くの人が予想しているため、PERが抑制されているのかもしれない。 この会社が好きなら、そうならないことを願い、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。
FB Care ServiceLtdに成長はあるか?
FB Care ServiceLtdのPERのような低いPERを見て本当に安心できるのは、会社の成長が市場に決定的に遅れをとる軌道にある時だけだろう。
振り返ってみると、昨年は同社のボトムラインに17%の例外的な利益をもたらした。 このような力強い最近の成長にもかかわらず、3年間のEPSは全体として18%縮小しており、遅れを取り戻すのに苦労している。 従って、株主は中期的な利益成長率に暗澹たる気持ちになったことだろう。
今後12ヶ月で9.8%の成長が予測される市場と比較すると、最近の中期的な業績から見た同社の下降モメンタムは悲観的だ。
これを考慮すると、FB Care ServiceLtdのPERが他の大多数の企業より低いのは理解できる。 とはいえ、業績が逆行する中、PERがまだ底値に達している保証はない。 最近の業績動向がすでに株価の重しとなっているため、この価格を維持するだけでも難しいかもしれない。
FB Care ServiceLtdのPERに関する結論
一般的に、私たちは株価収益率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好む。
FBケアサービス株式会社は、中期的に業績が低迷しているため、予想通り低PERを維持している。 現段階では、投資家は高いPERを正当化できるほど、収益改善の可能性が大きくないと感じている。 足元の中期的な状況が改善しない限り、この水準前後で株価の障壁が形成され続けるだろう。
その他のリスクについてはどうだろう?どの企業にもあるものだが、 FB Care ServiceLtdの2つの警告サインを 見つけた。
もちろん、FBCare ServiceLtd より良い銘柄が見つかるかもしれません。そこで、妥当なPERを持ち、力強く業績を伸ばしている他の企業の 無料 コレクションをご覧になることをお勧めする。
この記事についてご意見がありますか?内容にご不満ですか? 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。
このSimply Wall Stの記事は一般的なものです。 私たちは、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測にのみ基づいた解説を提供しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。
この記事についてご意見をお持ちですか?内容に懸念がありますか?当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。
About TSE:9220
FB Care ServiceLtd
Provides nursing care services in Japan and internationally.