HOYA株式会社 (東証:7741) が通期決算を発表：アナリストの見解

HOYA株式会社(東証:7741)の株主にとって今週は良い週となった。 業績はほぼ予想通りで、売上高は8,690億円、法定一株当たり利益は581円であった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 そこで我々は、最新の決算後の法定コンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち受けている可能性があるのかを確認した。

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HOYA のアナリスト 15 名のコンセンサス予想では、2026 年の売上高は 9,125 億円である。これは、過去 12 ヶ月と比較して 5.0%の収益改善を反映している。 一株当たり利益は13%増の667円。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2026年の売上高を9,251億円、一株当たり利益（EPS）を680円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待が大きく変わったわけではないことは明らかだ。

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コンセンサス目標株価が22,088円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 コンセンサス目標株価は、各アナリストの目標株価を平均したものである。 現在、最も強気なアナリストは HOYA を 25,000 円と評価し、最も弱気なアナリストは 17,200 円と評価している。 このように、HOYA の予想にはまだ若干の幅があるものの、アナリストの見方は成功か失敗かのように完全に二分されているわけではないようだ。

これらの予想は興味深いものですが、HOYA の過去の業績や同業他社との比較において、予想 をより大まかに描くことは有用です。HOYA の売上高成長率は鈍化すると予想され、2026 年末までの年率 5.0%の成長率は、過去 5 年間の年率 9.6%の成長率を大きく下回ると予想されます。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率6.2%の増収を予測している。 つまり、収益の伸びは鈍化すると予想されるものの、業界全体の成長率はHOYAを上回ると予想されるのです。

結論

最も重要なことは、アナリストが HOYA の業績は前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化がないことである。 幸いなことに、アナリストは売上高予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、HOYA の売上高は業界全体よりも悪化する見込みです。 コンセンサス目標株価は22,088円で安定しており、今回の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

この点を考慮すると、HOYAについて早急に結論を出すことはないだろう。来年の利益よりも、長期的な収益力の方がはるかに重要である。 HOYAには2028年までの業績予想があり、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

もうひとつ考慮すべきことは、経営陣や取締役が最近株式を売買しているかどうかです。 過去12ヶ月間の公開市場株取引の概要は、こちらでご覧いただけます。

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