ナカニシ(東証:7716)の業績に明るい兆し

投資家は、ナカニシ株式会社（東証：7716）が発表した低調な決算に失望した。 軟調な利益数字にもかかわらず、我々の分析は損益計算書の全体的な質について楽観的である。

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異常項目が利益に与える影響

ナカニシの利益を法定数値を超えて理解したい人にとって重要なのは、過去1年間の法定利益が異常項目により36億円減少したことである。 異常項目が会社の利益を犠牲にするのは決して良いことではないが、上向きに考えれば、事態は早晩改善するかもしれない。 何千もの上場企業を調査した結果、異常項目は一過性のものであることが非常に多いことがわかった。 そして、これらの項目が珍しいと考えられていることを考えれば、それは驚きではない。 このような異常な費用が再び発生しないと仮定すれば、他の条件が同じであれば、ナカニシは来期、より高い利益を出すと予想される。

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ナカニシの利益パフォーマンスに関する我々の見解

ナカニシの昨年度の業績は、特殊な項目によって悪化したため、今期は改善が期待できると言える。 この観察に基づき、ナカニシの法定利益は潜在的な収益力を過小評価している可能性が高いと考える！ しかし残念なことに、1株当たり利益は昨年より減少している。 結局のところ、企業を正しく理解するには、上記の要素以外も考慮することが不可欠である。 つまり、収益の質も重要だが、現時点でナカニシが直面しているリスクを考慮することも同様に重要なのだ。 分析を進める中で、ナカニシには2つの警告サインがあり、これらの悪材料を無視するのは賢明でないことがわかった。

今日は、中西の利益の本質をよりよく理解するために、ひとつのデータにズームインしてみた。 しかし、些細なことに意識を集中させることができれば、発見できることは常にある。 例えば、自己資本利益率が高いことを好景気の表れと考える人は多いし、インサイダーが買っている銘柄を探す「フォロー・ザ・マネー」が好きな人もいる。 少し調べる手間がかかるかもしれないが、 自己資本利益率が高い企業の 無料 コレクションや、 インサイダーの保有が多い銘柄のリストが役に立つかもしれない。

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