データホライゾン(東証:3628) 25％下落後、割安に見えるが、魅力は十分ではないかもしれない

一部の株主にとって残念なことに、Data Horizon Co.(TSE:3628)の株価は過去30日間で25％下落し、最近の痛みを長引かせている。 長期的な株主にとって、先月は59％の株価下落を記録し、忘れられない1年となった。

日本のヘルスケア・サービス業界のほぼ半数がP/Sレシオ2.7倍以上であり、P/Sが6倍を超えることさえ珍しくないからだ。 ただし、P/Sが限定的なのは何か理由があるのかもしれないので、額面通り受け取るのは賢明ではない。

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Data HorizonLtdの最近のパフォーマンスは？

Data HorizonLtdは最近、堅実なペースで収益を伸ばしており、良い仕事をしている。 多くの人が、立派な収益実績が大幅に悪化すると予想しており、それがP/Sを押し下げているのかもしれない。 Data HorizonLtdに強気な人は、そうならないことを願い、より低い評価で株価を拾うことができるだろう。

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Data HorizonLtdの収益成長は予測されていますか？

Data HorizonLtdのP/Sがこれほど低くて本当に安心できるのは、会社の成長が業界に遅れをとっている時だけです。

振り返ってみると、昨年は同社の収益が14％増加した。 喜ばしいことに、この12ヶ月間の成長のおかげもあり、収益は3年前と比較して全体で50％増加している。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。

最近の中期的な収益推移を、業界の1年成長率予測18％と比較すると、明らかに魅力が低下していることがわかる。

これを考慮すると、Data HorizonLtdのP/Sが他社の大半を下回っているのも理解できる。 どうやら多くの株主は、業界全体から遅れ続けると思われるものを持ち続けることに抵抗があるようだ。

Data HorizonLtdのP/Sに関する結論

Data HorizonLtdの株価は最近低迷しており、P/Sは他のヘルスケア・サービス企業を下回っている。 特定の業界では、株価売上高倍率は価値を測る指標としては劣ると論じられているが、強力な景況感指標となり得る。

当社がData HorizonLtdを調査した結果、過去3年間の同社の収益動向が、現在の業界予想を下回っていることから推測されるように、低いPERの主要因であることが確認された。 現段階では、投資家は、収益改善の可能性が、PERを高くすることを正当化できるほど大きくないと感じている。 最近の中期的な状況が改善されない限り、この水準前後で株価の障壁を形成し続けるだろう。

リスクについては常に考えるべきだ。その一例として、 Data HorizonLtdの注意すべき2つの警告サインを 見つけた。

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