キユーピーが13％のEPSビートを記録：アナリストの次なる予測は以下の通り。

先週、キユーピー株式会社（東証：2809）の第3四半期決算が発表されたのをご存じだろうか。初期の反応は芳しくなく、株価は先週4.6％安の3,456円となった。 売上高1,240億円はアナリストの予想通りだったが、キユーピーは1株当たり52.11円の法定利益を計上し、予想を13％上回った。 決算は投資家にとって重要な時期であり、企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を見たり、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認したりすることができる。 そこで、決算後の最新のコンセンサス予想を収集し、来年に何が待ち構えているかを確認した。

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今回の決算を受けて、キユーピーのアナリスト5名は2025年の売上高を5,018億円と予想している。これは過去12ヶ月と比較して4.5%の収益改善となる。 一株当たり利益は8.1％増の170円と予想されている。 しかし、今回の決算が発表される前は、アナリストは2025年の売上高を502.2億円、1株当たり利益（EPS）を172円と予想していた。 つまり、アナリストの予想は更新されたものの、今回の決算を受けて事業への期待に大きな変化がないことは明らかだ。

コンセンサス目標株価が4,220円とほぼ横ばいであることも驚きではない。 コンセンサス目標株価は、各アナリストの目標株価の平均値である。 最も楽観的なキユーピーのアナリストの目標株価は4,500円、最も悲観的なアナリストは3,600円である。 予想値の幅が狭いのは、事業の将来性を評価するのが比較的容易であること、あるいはアナリストが事業の将来性について強い見方を持っていることを示唆しているのかもしれない。

大局的に見れば、過去の実績や業界の成長率予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 それは、キユーピーは2025年末まで年率3.6％の成長を遂げると予想されていることだ。これが達成されれば、過去5年間の年率4.4％の減少に比べればはるかに良い結果となる。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上高は年率3.7％の成長が見込まれている。 つまり、キユーピーの収益は改善が見込まれるものの、業界全体と同程度の成長率が予想されるようだ。

結論

最も重要なことは、アナリストがキユーピーの業績は前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、売上高予想にも実質的な変更はなく、業界全体と同程度の成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、このことは事業の本質的価値が最新の予想によって大きな変化を受けなかったことを示唆している。

私たちは、来年の業績よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 キユーピーの2026年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料でご覧いただけます。

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