伊藤園8.7％のEPSビートを記録：アナリストの次なる予想は？

ご存知の通り、伊藤園（東証：2593）は、直近の半期決算を好調な数字でスタートさせた。(伊藤園（東証1部2593）の最新半期決算が好調な数字で幕を開けた。 売上高は予想を2.0％上回る1,270億円。法定1株当たり利益（EPS）は予想を8.7％上回る38.66円だった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

伊藤園の最新分析をチェック

直近の業績を考慮し、伊藤園のアナリスト3名は2025年の売上高を4,676億円と予想している。 一株当たり利益は12％増の130円。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を4,664億円、1株当たり利益（EPS）を1,31円と予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。

目標株価が3,833円とほぼ横ばいであることも驚きではないだろう。 アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益だろう。 現在、最も強気なアナリストは伊藤園を3,900円と評価し、最も弱気なアナリストは3,800円と評価している。 しかし、アナリストの予想レンジがこれほど狭いということは、アナリストが伊藤園の価値をどの程度と見ているかがよくわかる。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 また、2025年末までの予想が横ばいであることから、減収の時代が終わりを告げたように見えることも注目に値する。歴史的に見て、伊藤園のトップラインは過去5年間、毎年約1.3％縮小している。 業界全体の売上高が年率2.2％成長すると予測するアナリストの予測と比べてみよう。 つまり、収益が改善しているとはいえ、伊藤園の成長が業界より遅いことは明らかだ。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想通り安定していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによれば、伊藤園の収益は業界全体よりも悪化する見込みである。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。

そのような考えから、我々は、事業の長期的な見通しは、来年の収益よりもはるかに重要であると考えている。 Simply Wall Stでは、伊藤園に関する2027年までの全アナリストの予測を掲載しています。

もう一つ考慮すべきことは、経営陣や役員が最近株式を売買しているかどうかです。 当社のプラットフォームで、過去12ヶ月間の公開市場での株式取引の概要をご覧いただけます。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。