2025年2月に考慮すべき上位配当銘柄

2025年2月に入り、世界市場は関税の不確実性とさまざまな経済シグナルに象徴される複雑な情勢を乗り越えている。米国株は関税の発表により下落圧力に直面したが、欧州株価指数は底堅さを見せ、中国市場は旧正月休暇中の堅調な個人消費から恩恵を受けた。このような環境において、配当株は投資家に安定性と収益の可能性を提供することができる。

配当株トップ10

銘柄名	配当利回り	配当格付け
ギャランティ・トラスト・ホールディング (NGSE:GTCO)	5.87%	★★★★★★
重慶農村商業銀行 (SEHK:3618)	8.35%	★★★★★★
パドマ・オイル (DSE:PADMAOIL)	7.54%	★★★★★★
ピープルズバンコープ (NasdaqGS:PEBO)	4.92%	★★★★★★
大東トラスト建設 (TSE:1878)	4.04%	★★★★★★
学究社 (東証:9769)	4.52%	★★★★★★
CACホールディングス (東証:4725)	4.46%	★★★★★★
シチズンズ＆ノーザン (NasdaqCM:CZNC)	5.20%	★★★★★★
日本パーカライジング (TSE:4095)	4.00%	★★★★★★
株式会社同志社 (東証:7483)	3.88%	★★★★★★

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キンバリー・クラーク・デ・メキシコ S. A. B. de C. V (BMV:KIMBER A)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★☆☆

概要キンバリー・クラーク・メキシコ（Kimberly-Clark de México, S. A. B. de C. V.）は、子会社とともにメキシコで使い捨て製品を製造、流通、販売しており、時価総額は910億メキシコ・ドル。

事業内容Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V.の売上セグメントは、消費者向け製品が440億メキシコ・ドル、プロフェッショナルが55.5億メキシコ・ドル、輸出が48.3億メキシコ・ドル。

配当利回り：5.8

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V.の配当利回りは5.84%で、MX市場の上位4分の1を下回っているが、配当は利益とキャッシュフローでカバーされており、配当性向はそれぞれ71.8%と64.1%で、高い負債水準と過去10年間の不安定な歴史にもかかわらず、持続可能性を示唆している。株価は推定公正価値より割安で取引されているが、アナリストが株価上昇を楽観視する中、22.5％の最近の利益成長が将来の配当を支える可能性がある。

• キンバリー・クラーク・デ・メヒコ S. A. B. de C. Vの詳細については、当社の徹底的な配当レポートをご覧ください。
• キンバリー・クラーク・デ・メヒコS. A. B. de C. Vの評価レポートで詳細に分析した結果、推定株価と比較して株価が乖離していることが示唆された。

長江出版メディア有限公司 (SHSE:600757)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要長江出版メディア有限公司は、中国で事業を展開する出版社で、時価総額は110.8億人民元です。

事業内容長江出版メディア有限公司は、中国の出版業界の様々なセグメントから収益を得ている。

配当利回り：4.4

長江出版メディアの配当利回りは4.38%で、CN市場の上位25%に入る。過去10年間、配当は安定的に増加しているが、現金配当性向が173.7％と高いため、フリー・キャッシュ・フローで十分にカバーできていない。しかし、利益配当性向は55.6%と妥当な水準にあり、キャッシュフロー・カバレッジによる持続可能性への懸念はあるものの、配当は利益によって支えられている。株価は、同業他社や業界平均と比較すると良い値で取引されている。

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三愛オブリ (東証:8097)

シンプリー・ウォール・ストリート配当評価★★★★★☆

概要三愛オブリ株式会社は、石油製品および液化石油ガスの卸売業および小売業を営んでおり、時価総額は1,136億8,000万円である。

事業内容三愛オブリ（株）の収益セグメントは、石油関連事業5559.4億円、ガス関連事業590.4億円、航空関連事業170.6億円、化学品関連事業128.0億円。

配当利回り：5.5

三愛オブリの配当利回りは5.48％で、日本のトップ25％に入る。しかし、配当性向は63.9%と妥当であるにもかかわらず、配当金はフリー・キャッシュ・フローでカバーされていない。株価収益率（PER）は11.3倍と市場平均を下回り、割安感がある。最近の自社株買いは柔軟な資本政策を示しているが、配当の持続可能性への懸念には直接影響しない。

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