岩井コスモホールディングス (東証:8707) の株価28%急落は好機到来を示すかもしれないが、精査が必要だ

何かが起こるのを待っていた岩井コスモホールディングス（東証：8707）の株主は、先月28％の株価下落という打撃を受けた。 実際、最近の下落によって、過去12ヶ月間の年間上昇率は3.2％と比較的落ち着いている。

株価が大幅に下落したとはいえ、岩井コスモホールディングスの株価収益率（PER）は6.4倍であり、現時点では非常に強気なシグナルを発している。 しかし、PERがかなり低いのには理由がありそうで、それが妥当かどうかはさらに調査が必要である。

岩井コスモホールディングスは、このところ業績が非常に好調である。 PERが低いのは、この好調な業績が近い将来、市場全体を下回る可能性があると投資家が考えているからかもしれない。 この会社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性がある。

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岩井コスモホールディングスに成長はあるのか？

岩井コスモホールディングスのようにPERが低くて本当に安心できるのは、会社の成長が市場に決定的に遅れをとっている時だけだ。

振り返ってみると、昨年1年間は49％という異例の増益を達成した。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、EPSは全体で32％上昇した。 従って、株主はこうした中期的な利益成長率を歓迎したことだろう。

最近の中期的な収益軌跡を、より広範な市場の1年間の業績拡大予想9.8%と比較してみると、年率換算でほぼ同じであることがわかる。

これを考慮すると、岩井コスモホールディングスのPERが他の企業の大半を下回っているのは奇妙だ。 どうやら一部の株主は、最近の状況からは想像できないほど弱気で、販売価格の低下を受け入れているようだ。

岩井コスモホールディングスのPERから何がわかるか？

岩井コスモホールディングスのPERは、最近の株価と同じくらい弱く見える。 PERの威力はバリュエーションではなく、現在の投資家心理や将来への期待を測るものである。

岩井コスモホールディングスの3年間の業績推移を調べたところ、現在の市場予想と類似していることから、予想ほどPERに寄与していないことがわかった。 平均的な収益が市場並みの伸びを示した場合、潜在的なリスクがPERを圧迫していると考えられる。 最近の中期的な状況の持続は、普通なら株価をもっと下支えするはずだからだ。

さらに、岩井コスモホールディングスについて我々が発見した3つの警告サイン（少し気になる1つを含む）についても知っておく必要がある。

これらのリスクによって、岩井コスモホールディングスに対するご意見を再考されるのであれば、当社の対話型優良株リストをご覧になり、他にどのような銘柄があるのか見当をつけていただきたい。

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