SBIアルヒ株式会社が決算を発表 - アナリストはモデルを更新

アナリストはSBIアルヒ株式会社（東証：7198）に対して少し強気すぎたかもしれない。 アナリストの予想を9.1％下回り、売上高は58億円。法定一株当たり利益（EPS）は14.39円で、予想を32％下回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと彼らが考えているのか、それともいつも通りなのかを知るのは良いことだ。 そこで、最新の決算後の予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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今回の決算を踏まえ、SBIアルヒのツインアナリストによる現在のコンセンサスは、2026年の売上高を268億円と予想している。これは、過去12ヶ月間の売上高の20%増に相当する。 一株当たり利益は33%増の54.69円と予想されている。 アナリストは2026年の売上高を286億円、1株当たり利益（EPS）を58.76円と予想していた。 アナリストは、売上高予想の下方修正と1株当たり利益予想の小幅な下方修正を受け、今回の決算前よりも強気の見方を弱めている。

アナリストは目標株価875円に大きな変更はなく、今回の格下げがSBIアルヒの評価に長期的な影響を与えないことを示唆している。

もう一つの見方は、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な観点からの予想である。例えば、SBIアルヒの成長率は大幅に加速すると予想され、2026年末までの売上高は年率換算で16%の成長が見込まれている。これは、過去5年間の年率6.0%という過去の減少率を大きく上回っている。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストのカバレッジがある）の売上高は年率6.6%の成長が見込まれている。 つまり、少なくともしばらくの間は、SBIアルヒは競合他社よりも速い成長が見込まれるようだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが1株当たり利益予想を引き下げたことで、SBIアルヒに逆風が吹く可能性を示唆している。 惜しむらくは、売上高予想も下方修正されたことだが、それでも最新の予想では、SBIアルヒは業界全体を上回る成長を遂げるだろう。 目標株価のコンセンサスは875円で据え置かれた。

SBIホールディングスは、SBIホールディングスの長期的な業績見通しの方が、来期 の業績見通しよりもはるかに重要だと考えている。 SBIアルヒの2027年までのアナリスト予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。

まだリスクがあるかもしれないことをお忘れなく。例えば、 SBIアルヒには2つの注意すべき兆候が あります。

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