決算発表：日本M&Aセンターホールディングス、EPSを54％未達。EPSは54％未達、アナリストは予想を修正中

先週発表された日本M&Aセンター・ホールディングス（東証：2127）の第1四半期決算が予想を下回ったことを考えると、アナリストは少し強気すぎたかもしれない。 売上高、利益ともにアナリストの予想を大きく下回り、全体としてかなりネガティブな結果となったようだ。売上高は76億円で20％未達、法定一株利益は2.74円で54％未達である。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったのか、あるいは新たに注意すべき点があるのかを予想から判断することができる。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来期の見通しを確認した。

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日本M&Aセンターホールディングスのアナリスト7名によるコンセンサス予想では、2025年の売上高は483億円。これは過去12ヶ月と比較して11%の収益改善を反映している。 一株当たり法定利益は5.8%増の35.60円と予想されている。 しかし、アナリストは今回の決算を発表する前、2025年の売上高を486億円、一株当たり利益（EPS）を36.09円と予想していた。 コンセンサス・アナリストの予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方が変わるようなことはなかったようだ。

同アナリストは目標株価894円を再確認しており、同事業が予想通り順調に推移していることを示している。 しかし、このデータから得られる結論はそれだけではない。投資家の中には、アナリストの目標株価を評価する際に、予想のスプレッドを考慮したがる人もいるからだ。 最も楽観的な日本M&Aセンターホールディングスのアナリストの目標株価は1,180円だが、最も悲観的なアナリストは700円である。 このように、アナリストは株価の先行きにつ いて全員一致というわけではないが、予想レンジはまだそれなりに狭い。

もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 アナリストは、日本M&Aセンター・ホールディングスの成長が加速すると見ており、2025年末までの年率15%という予測は、過去5年間の年率6.9%という過去の成長率と並んで好意的である。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率3.6%である。 アナリストは、日本M&Aセンター・ホールディングスの成長見通しが過去5年よりも明るい一方で、業界全体よりも成長が速いと予想している。

結論

最も明白な結論は、ここ数年、事業の見通しに大きな変化はないということである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。さらに、我々のデータによると、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 目標株価のコンセンサスは894円で安定しており、今回の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると我々は考えている。 Simply Wall Stでは、日本M&Aセンター・ホールディングスの2027年までのアナリスト予想が揃っています。

さらに、 日本M&Aセンター・ホールディングスについて我々が発見 した 1つの警告サイン についても学んでください。

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