富士急行株式会社富士急行 (TSE:9010) が中間決算を発表：アナリストの見方は変わったか？

先週、富士急行株式会社（東証：9010）が中間決算を発表した。(先週の今頃、富士急行株式会社（東証：9010）の半期決算が発表された。この1週間の株価は2.7％安の2,499円だった。 売上高はアナリスト予想にわずかに届かず260億円となったものの、法定利益は1株当たり86.10円と予想通りだった。 決算は投資家にとって重要な時期である。企業の業績を把握し、アナリストの来期予想を調べ、企業に対するセンチメントに変化があるかどうかを確認することができるからだ。 このことを念頭に置いて、我々は最新の法定予測を集め、アナリストが来年に何を予想しているかを確認した。

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直近の業績を考慮すると、富士急行のアナリスト3名の現在のコンセンサスは、2025年の売上高を547億円と予想している。これは過去12ヶ月の売上高を8.1%上回ることになる。 一株当たり利益は31％増の100円が予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2025年の売上高を561億円、1株当たり利益（EPS）を105円と予想していた。 今回の決算で悲観論が頭をもたげ、売上高見通しが弱くなり、一株当たり利益予想も若干下方修正されたのは明らかだ。

業績予想が下方修正されたにもかかわらず、目標株価5,200円には実質的な変更はなく、アナリストはこの変更が本質的価値に意味を持たないと考えていることがわかる。

大局的に見れば、過去の実績や業界の成長率予測との比較で、これらの予測を理解することができる。 2025年末までの年率17%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率2.2%）よりも明らかに速い。 同業他社が年率6.6%の増収を予測しているのと比較してみよう。 売上高の予測加速を考慮すると、富士急行が同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことである。 また、アナリストは富士急行の売上高予想を引き下げたが、業界のデータによると、富士急行はより広い業界よりも速い成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は5,200円で据え置かれた。

この点を考慮すれば、富士急行について早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 Simply Wall Stでは、富士急行に関する2027年までのアナリスト予想が揃っている。

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